近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7293元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | 1.57(排名:2024/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.72元 | 日涨幅%： | 1.12 | 折溢价率%： | -1.28 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 10.09(2024-12-30) | 基金经理： | 刘伟林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.66 | -0.82 | -0.65 | 3.43 | 14.83 | -16.37 | -9.04 | -37.61 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.99 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -9.47 | -2.32 | -1.36 | 5.23 | 7.46 | -16.07 | -15.91 | -32.62 |
| ① — ③ | -7.16 | 0.25 | 0.51 | 3.91 | 8.42 | -7.71 | -3.79 | -- |
| 同类排名 | 8118/8386 | 5813/8299 | 4532/8143 | 2024/8270 | 1542/7819 | 5067/6976 | 3774/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.52 | 20.92 | -7.83 | 2.23 | 7.65 | -27.72 | -17.43 |
| 基准收益率②% | -0.65 | 11.66 | 0.86 | 1.47 | 13.53 | -7.43 | -12.03 |
| ① — ② | -4.87 | 9.26 | -8.69 | 0.76 | -5.88 | -20.29 | -5.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟林 | 2021/08/03 | 3年8月19天 | -37.51 | 刘伟林先生，中国国籍，北京大学经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家改革与发展委员会工作；2011年3月任高级策略分析师。2015年12月2日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日代任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日代任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日代任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年1月7日代任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2022年10月25日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年9月17日至2023年6月14日任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2024年4月15日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年08月03日至2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2023年8月7日任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111558 | 117324 | 124205 | 132422 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.70 | 0.01 | 0.83 | 3.51 | |
| 个人持有比例(%) | 99.30 | 99.99 | 99.17 | 96.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 45,856.67 | 45.43 | -- | -0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,459.23 | 6.40 | -- | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 52,320.20 | 51.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 64.61 | 9,076.43 | 8.99% | -0.30 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.82 | 7,267.51 | 7.20% | 0.66 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81.26 | 6,200.60 | 6.14% | 0.62 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 81.98 | 6,166.54 | 6.11% | 1.25 | -5.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 183.64 | 5,867.00 | 5.81% | 0.09 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 182.10 | 5,362.49 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 688169 | 石头科技 | 23.33 | 5,115.99 | 5.07% | 新晋 | -26.21 |
| 688111 | 金山办公 | 17.40 | 4,983.67 | 4.94% | 新晋 | -4.46 |
| 002371 | 北方华创 | 12.68 | 4,957.88 | 4.91% | -1.53 | 6.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 32.33 | 4,047.60 | 4.01% | 新晋 | -4.23 |
| 合计 | -- | 698.15 | 59,045.71 | 58.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,696.40 | 2.67 | 2.27 |
| 合计 | 2,696.40 | 2.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 10.90 | 1094.77 | 1.08 |
| 019733 | 24国债02 | 6.00 | 611.47 | 0.61 |
| 019749 | 24国债15 | 5.10 | 513.96 | 0.51 |
| 019740 | 24国债09 | 4.40 | 445.56 | 0.44 |
| 019698 | 23国债05 | 0.30 | 30.65 | 0.03 |
| 基金名称 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为30%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富3年封闭运作战略混合 |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,092.89 |
| 本期利润(万元) | -5,967.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,949.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7051 |
