近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.33 | -1.01 | -0.74 | 0.40 | -3.65 | 0.05 | -4.34 |
基准收益率②% | -0.23 | -0.71 | 0.24 | 0.73 | 0.03 | -1.63 | -0.74 |
① — ② | -2.10 | -0.30 | -0.98 | -0.33 | -3.68 | 1.68 | -3.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*7%+中债综合指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李超 | 2022/03/07 | 2年1月16天 | -1.98 | 李超,男,中国籍,多年证券从业经历,清华大学工学学士,斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员,安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,国金基金管理有限公司基金经理(拟任)过往从业经历等,2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日至2024年4月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
甘信宇 | 2022/11/25 | 1年4月28天 | -3.02 | 甘信宇,男,中国籍,7年证券从业经历,南京大学经济学硕士。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年10月17日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月18日任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 271.48 | 0.16 | -0.11 | -- |
采矿业 | 2,866.70 | 1.65 | -0.13 | -- |
制造业 | 22,570.67 | 13.00 | 2.68 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | -- |
建筑业 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -- |
批发和零售业 | 307.79 | 0.18 | -0.17 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,473.05 | 0.85 | -0.43 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219.28 | 0.70 | 0.62 | -- |
金融业 | 2,402.10 | 1.38 | -0.12 | -- |
房地产业 | 327.37 | 0.19 | 0.44 | -- |
租赁和商务服务业 | 183.06 | 0.11 | 0.72 | -- |
科学研究和技术服务业 | 978.73 | 0.56 | -0.54 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.15 | 0.01 | 0.00 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 32,619.26 | 18.79 | 3.40 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 100.00 | 10539.70 | 6.07 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 100.00 | 10430.87 | 6.01 |
092280105 | 22南京银行永续债01 | 100.00 | 10353.11 | 5.96 |
185711 | 22国君G3 | 60.00 | 6172.91 | 3.55 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 50.00 | 5378.52 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,533.08 |
本期利润(万元) | -4,612.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 183,066.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.9222 |