基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.27 0.37 0.01 1.57 4.09 3.65 --
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.12 4.74 1.98 --
① — ② 1.69 -0.64 1.13 -0.55 -0.65 1.67 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李伟 2023/02/20 2年9月12天 8.60 李伟，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士，从业资格：证券投资基金从业资格，期货投资分析资格，CFA，FRM。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年9月5日起至2020年7月16日，担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月5日至2022年7月11日，担任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2020年5月12日，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月21日至2020年5月12日，担任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2022年7月11日，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月12日，担任广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年5月12日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2020年9月9日，担任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日起至2022年7月11日，担任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年1月27日，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日，担任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年10月15日，担任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年3月16日起至2022年7月11日，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月19日，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2024年11月19日，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何旻 2022/12/07 2025/08/28 2年8月21天 8.56

汇添富鑫悦纯债债券A汇添富鑫悦纯债债券C基金总份额

汇添富鑫悦纯债债券A汇添富鑫悦纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)278298352377
户均持有份额(万)1237.081002.011669.032389.95
机构持有比例(%)100.0099.99100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.010.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 442,567.57 100.06 -1.82
其中：政策性金融债 238,135.36 53.84 -16.03
合计 442,567.57 100.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250412 25农发清发12 300.00 30184.93 6.82
09240202 24国开清发02 260.00 26367.24 5.96
2220073 22上海银行 230.00 23540.53 5.32
2328006 23交通银行小微债01 180.00 18358.47 4.15
250423 25农发23 150.00 14983.89 3.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,052.83
本期利润(万元) 960.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 442,288.77
期末基金份额净值(元) 1.0215