近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.585元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 4.24(排名:7/34) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-10 | 资产净值(亿元)： | 2.45(2024-12-30) | 基金经理： | 胡昕炜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.46 | 7.36 | -0.20 | 4.24 | 0.78 | -24.92 | -24.90 | -41.50 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 1.89 | 3.82 | 0.13 | 8.49 | -7.20 | -5.72 | -- |
| ① — ② | -2.20 | 6.18 | -3.70 | 6.38 | -6.02 | -21.81 | -27.05 | -37.19 |
| ① — ③ | 0.64 | 5.47 | -4.02 | 4.12 | -7.71 | -17.73 | -19.19 | -- |
| 同类排名 | 8/34 | 5/34 | 17/34 | 7/34 | 26/34 | 32/32 | 19/21 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.51 | 13.13 | 7.35 | 10.59 | 41.71 | -2.72 | -4.81 |
| 基准收益率②% | 5.24 | 9.17 | 5.80 | 10.81 | 34.71 | -7.27 | -8.78 |
| ① — ② | 0.27 | 3.96 | 1.55 | -0.22 | 7.00 | 4.55 | 3.97 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 晏阳 | 2023/05/22 | 1年10月26天 | 37.35 | 晏阳，男，中国籍，8年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士，2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日至2024年4月8日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年4月13日起，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年1月22日，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日至2025年3月21日，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月12日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 过蓓蓓 | 2018/10/23 | 2023/05/22 | 4年6月30天 | 13.27 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 844 | 1059 | 1145 | 1221 | |
| 户均持有份额(万) | 27.49 | 27.91 | 34.54 | 38.61 | |
| 机构持有比例(%) | 22.79 | 15.05 | 31.73 | 28.95 | |
| 个人持有比例(%) | 4.79 | 6.74 | 4.94 | 4.63 | |
| 联接基金持有比例(%) | 72.41 | 78.21 | 63.33 | 66.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 816.38 | 32,083.65 | 14.96% | -0.13 | -6.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,053.46 | 20,184.36 | 9.41% | -0.60 | -2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 2,539.58 | 17,573.89 | 8.20% | 0.41 | 3.00 |
| 601328 | 交通银行 | 1,706.54 | 13,259.83 | 6.18% | -1.11 | 7.29 |
| 601288 | 农业银行 | 2,312.72 | 12,349.92 | 5.76% | 0.26 | 4.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,063.51 | 10,443.64 | 4.87% | 0.41 | 5.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 851.51 | 8,762.02 | 4.09% | -0.18 | 1.64 |
| 601988 | 中国银行 | 1,527.68 | 8,417.50 | 3.93% | 0.16 | 5.50 |
| 000001 | 平安银行 | 703.41 | 8,229.90 | 3.84% | -0.43 | -8.22 |
| 600016 | 民生银行 | 1,799.25 | 7,430.90 | 3.47% | 新晋 | -3.48 |
| 合计 | -- | 14,374.04 | 138,735.61 | 64.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011418)汇添富消费精选两年持有股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额的最短持有期内，本基金不受前述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于消费行业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,195.00 |
| 本期利润(万元) | 10,626.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0782 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214,405.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3022 |
