基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.52 -12.44 -6.46 -13.11 -30.72 0.03 --
基准收益率②% 0.73 -4.71 -3.76 -3.37 -8.15 5.13 --
① — ② -0.21 -7.73 -2.70 -9.74 -22.57 -5.10 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2022/10/14 1年6月11天 -30.42 李云鑫先生，中国国籍，清华大学化工硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰混合基金的基金经理助理。2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2021年09月03日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金基金经理
李灵毓 2024/01/02 3月23天 0.40 李灵毓，女，中国籍，硕士。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。2024年1月2日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富优势企业精选混合A汇添富优势企业精选混合C基金总份额

汇添富优势企业精选混合A汇添富优势企业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)7258201185--
户均持有份额(万)10.446.966.02--
机构持有比例(%)10.346.872.77--
个人持有比例(%)89.6693.1397.23--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.30 0.44 -- -2.53
采矿业 306.24 6.00 -- -0.54
制造业 1,977.47 38.77 -- -7.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.23 3.63 -- 0.06
批发和零售业 2.13 0.04 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 33.11 0.65 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 146.45 2.87 -- -1.98
金融业 264.29 5.18 -- 0.38
科学研究和技术服务业 152.99 3.00 -- 1.76
水利、环境和公共设施管理业 20.66 0.41 -- -0.16
教育 70.47 1.38 -- 0.05
文化、体育和娱乐业 38.07 0.75 -- -1.57
合计 3,219.41 63.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 19.50 320.32 6.28% 新晋 --
601899 紫金矿业 15.88 267.10 5.24% 新晋 13.89
002371 北方华创 0.78 238.37 4.67% 新晋 -2.50
300750 宁德时代 1.06 201.57 3.95% -0.96 1.54
600900 长江电力 7.43 185.23 3.63% 新晋 2.94
300492 华图山鼎 1.60 152.96 3.00% 新晋 -10.85
688111 金山办公 0.50 146.34 2.87% -1.19 -7.67
000858 五粮液 0.93 142.76 2.80% 新晋 -3.00
600690 海尔智家 4.53 113.02 2.22% 新晋 20.06
688036 传音控股 0.66 110.82 2.17% 新晋 2.01
合计 -- 52.87 1,878.49 36.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.18 0.20 -3.58
合计 10.18 0.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 0.10 10.18 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.25%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,143.36
本期利润(万元) -39.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 3,566.88
期末基金份额净值(元) 0.6966