近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6521元 | 日增长率%： | 0.90 | 今年以来收益率%： | -4.97(排名:6904/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-13 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 李云鑫 李灵毓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.30 | -7.19 | -9.20 | -4.97 | -6.51 | -30.85 | -- | -35.37 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 9.11 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -- | -- |
| ① — ② | -5.11 | -8.69 | -9.91 | -3.17 | -13.88 | -30.55 | -- | -44.48 |
| ① — ③ | -2.79 | -6.13 | -8.04 | -4.50 | -12.92 | -22.19 | -- | -- |
| 同类排名 | 6145/8386 | 7241/8299 | 7213/8143 | 6904/8270 | 6935/7819 | 6602/6976 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.39 | 5.08 | 0.33 | 0.52 | -1.86 | -30.72 | 0.03 |
| 基准收益率②% | -0.82 | 13.31 | -0.16 | 0.73 | 13.02 | -8.15 | 5.13 |
| ① — ② | -6.57 | -8.23 | 0.49 | -0.21 | -14.88 | -22.57 | -5.10 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李云鑫 | 2022/10/14 | 2年6月7天 | -35.37 | 李云鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化工硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师，2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金经理助理。自2020年3月3日至2020年6月9日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月18日至2020年5月19日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日至2021年5月27日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2022年10月21日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2021年9月3日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月5日至2021年9月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起至2022年12月12日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日至2022年11月25日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2024年8月23日，担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李灵毓 | 2024/01/02 | 1年3月19天 | -6.74 | 李灵毓，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日至今任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。自2024年1月2日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 565 | 657 | 725 | 820 | |
| 户均持有份额(万) | 7.43 | 7.08 | 10.44 | 6.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.77 | 0.80 | 10.34 | 6.87 | |
| 个人持有比例(%) | 99.23 | 99.20 | 89.66 | 93.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,025.88 | 40.81 | -- | -5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.67 | 1.63 | -- | -1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.70 | 4.28 | -- | -0.99 |
| 金融业 | 377.06 | 7.60 | -- | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 52.05 | 1.05 | -- | -0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 83.72 | 1.69 | -- | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.31 | 0.55 | -- | -0.46 |
| 合计 | 2,859.53 | 57.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.01 | 390.02 | 7.86% | 5.86 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.98 | 260.68 | 5.25% | 新晋 | -12.02 |
| 002916 | 深南电路 | 1.93 | 241.25 | 4.86% | 新晋 | -22.24 |
| 600036 | 招商银行 | 4.69 | 184.32 | 3.71% | 1.64 | -5.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.66 | 147.86 | 2.98% | 新晋 | -11.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.22 | 144.96 | 2.92% | 新晋 | -11.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.85 | 142.82 | 2.88% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.36 | 140.76 | 2.84% | 0.36 | 3.94 |
| 601288 | 农业银行 | 23.88 | 127.52 | 2.57% | -2.87 | 5.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.89 | 117.80 | 2.37% | 新晋 | -26.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.26 | 24.44 | 0.49% | 新晋 | -2.25 |
| 合计 | -- | 44.73 | 1,922.43 | 38.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.19 | 0.21 | -- |
| 合计 | 10.19 | 0.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.19 | 0.21 |
| 基金名称 | 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016173)汇添富优势企业精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--12月 | 0.25% |
| 12月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.80 |
| 本期利润(万元) | -211.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,854.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6801 |
