近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.479元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.70(排名:5751/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-18 | 资产净值(亿元)： | 6.64(2024-12-30) | 基金经理： | 刘昇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.24 | 1.62 | -5.12 | -3.22 | 5.33 | -16.48 | -- | -20.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -1.32 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -7.05 | -0.57 | -5.75 | 0.17 | -1.39 | -14.20 | -- | -19.05 |
| ① — ③ | -5.55 | -1.02 | -6.36 | -2.77 | -0.77 | -6.36 | -- | -- |
| 同类排名 | 7214/8467 | 3902/8362 | 6643/8204 | 6058/8351 | 3426/7885 | 4621/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.16 | 13.51 | -1.14 | -8.79 | -2.93 | -22.39 | -1.19 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 13.26 | -3.55 | -1.66 | 7.68 | -5.88 | -4.50 |
| ① — ② | -5.40 | 0.25 | 2.41 | -7.13 | -10.61 | -16.51 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 花秀宁 | 2024/03/15 | 1年28天 | 2.84 | 花秀宁，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年3月14日，担任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月15日起，担任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵剑 | 2022/09/14 | 2024/12/13 | 2年2月29天 | -22.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4849 | 5454 | 6096 | 7168 | |
| 户均持有份额(万) | 5.60 | 5.54 | 5.65 | 5.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.89 | 99.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,019.89 | 4.52 | -- | 0.12 |
| 制造业 | 13,622.26 | 60.36 | -- | 14.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.39 | 0.76 | -- | -2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.51 | 1.40 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.28 | 2.58 | -- | -2.69 |
| 金融业 | 689.60 | 3.06 | -- | -3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 141.09 | 0.63 | -- | -1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 155.38 | 0.69 | -- | -0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.51 | 0.55 | -- | -0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.58 | 0.21 | -- | -1.50 |
| 合计 | 16,867.49 | 74.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.02 | 1,068.26 | 4.73% | 0.92 | -12.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.34 | 903.61 | 4.00% | 0.11 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.58 | 883.92 | 3.92% | -0.07 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.87 | 648.19 | 2.87% | -0.52 | 2.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.67 | 627.45 | 2.78% | -0.04 | 6.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.55 | 552.30 | 2.45% | 0.22 | -21.76 |
| 000333 | 美的集团 | 5.87 | 441.54 | 1.96% | -0.04 | -0.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.55 | 438.12 | 1.94% | -0.23 | 1.03 |
| 002472 | 双环传动 | 13.01 | 398.37 | 1.77% | 新晋 | -22.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.80 | 398.34 | 1.76% | 新晋 | -17.16 |
| 合计 | -- | 104.26 | 6,360.10 | 28.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014836)汇添富创新活力混合C (014837)汇添富创新活力混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富盈安混合A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 401.16 |
| 本期利润(万元) | -1,107.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,205.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7444 |
