基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.90 35.35 -1.15 4.19 -2.93 -22.39 -1.19
基准收益率②% 0.02 18.17 1.35 2.89 7.68 -5.88 -4.50
① — ② -0.92 17.18 -2.50 1.30 -10.61 -16.51 3.31
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
花秀宁 2024/03/15 1年10月18天 59.45 花秀宁，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年3月14日，担任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月15日起，担任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵剑 2022/09/14 2024/12/13 2年2月29天 -22.63

汇添富进取成长混合A汇添富进取成长混合C基金总份额

汇添富进取成长混合A汇添富进取成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4394484954546096
户均持有份额(万)5.445.605.545.65
机构持有比例(%)0.030.030.030.11
个人持有比例(%)99.9799.9799.9799.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,851.21 10.25 -- 5.23
制造业 11,367.78 62.92 -- 15.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.92 0.14 -- -1.66
批发和零售业 46.45 0.26 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 38.22 0.21 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 580.65 3.21 -- -2.05
金融业 1,098.36 6.08 -- -1.31
租赁和商务服务业 37.32 0.21 -- -1.47
科学研究和技术服务业 89.25 0.49 -- -1.17
合计 15,134.16 83.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 32.24 1,111.31 6.15% 1.83 22.80
00700 腾讯控股 1.78 963.03 5.33% -0.19 --
002028 思源电气 5.31 820.87 4.54% 2.12 18.63
300308 中际旭创 1.32 805.20 4.46% 1.68 4.91
300502 新易盛 1.34 577.38 3.20% 新晋 -5.74
002518 科士达 9.87 478.89 2.65% 新晋 12.83
300274 阳光电源 2.46 420.76 2.33% 新晋 -14.16
603308 应流股份 9.62 401.64 2.22% 新晋 19.72
002371 北方华创 0.81 372.08 2.06% 新晋 4.84
688041 海光信息 1.63 365.88 2.02% -0.16 20.54
合计 -- 66.38 6,317.04 34.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.80 0.08 0.07
合计 13.80 0.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.14 13.80 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,065.62
本期利润(万元) -188.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 16,170.23
期末基金份额净值(元) 1.0284