近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.79 | -6.56 | -10.12 | -2.91 | -22.39 | -1.19 | -- |
基准收益率②% | -1.66 | -3.55 | -4.17 | -3.79 | -5.88 | -4.50 | -- |
① — ② | -7.13 | -3.01 | -5.95 | 0.88 | -16.51 | 3.31 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵剑 | 2022/09/14 | 1年7月11天 | -29.84 | 赵剑先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金经理.2021年9月14日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理.2022年02月25日任汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年9月14日任汇添富进取成长混合型证券投资基金基金经理。 |
花秀宁 | 2024/03/15 | 1月10天 | -0.90 | 花秀宁,博士研究生学历、博士学位。2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部,担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年3月14日,担任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月15日任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 6096 | 7168 | 9500 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.65 | 5.63 | 5.73 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.09 | 1.46 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.91 | 98.54 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,692.81 | 6.76 | -- | 0.22 |
制造业 | 11,699.87 | 46.70 | -- | 0.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371.81 | 5.48 | -- | 1.91 |
建筑业 | 22.61 | 0.09 | -- | -1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 356.88 | 1.42 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.03 | 1.89 | -- | -2.96 |
金融业 | 657.60 | 2.62 | -- | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 230.82 | 0.92 | -- | -0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 109.94 | 0.44 | -- | -0.13 |
合计 | 16,619.72 | 66.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 40.01 | 997.45 | 3.98% | 新晋 | 2.94 |
601899 | 紫金矿业 | 58.73 | 987.84 | 3.94% | 新晋 | 13.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 834.42 | 3.33% | -0.32 | -0.54 |
00883 | 中国海洋石油 | 50.40 | 827.90 | 3.30% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.25 | 619.67 | 2.47% | 0.00 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 12.24 | 562.67 | 2.25% | 新晋 | -4.95 |
300750 | 宁德时代 | 2.54 | 482.25 | 1.92% | -4.60 | 1.54 |
000333 | 美的集团 | 6.69 | 429.63 | 1.71% | 新晋 | 8.32 |
300124 | 汇川技术 | 6.31 | 386.30 | 1.54% | 新晋 | -3.71 |
002466 | 天齐锂业 | 7.21 | 345.86 | 1.38% | 新晋 | -18.49 |
合计 | -- | 186.87 | 6,473.99 | 25.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.00 | 0.00 | -0.10 |
合计 | 1.00 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,360.28 |
本期利润(万元) | -2,313.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0699 |
期末基金资产净值(万元) | 22,236.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.6995 |