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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 854.10 | 3.88 | 1,019.89 | 4.52 | 1,502.44 | 5.92 | 1,471.31 | 6.27 |
| 制造业 | 12,679.22 | 57.65 | 13,622.26 | 60.36 | 14,975.73 | 58.99 | 11,449.33 | 48.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.98 | 0.57 | 171.39 | 0.76 | 846.72 | 3.34 | 1,178.32 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 315.51 | 1.40 | 461.79 | 1.82 | 516.43 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.04 | 3.16 | 581.28 | 2.58 | 585.40 | 2.31 | 482.40 | 2.05 |
| 金融业 | 621.30 | 2.82 | 689.60 | 3.06 | 596.11 | 2.35 | 679.38 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 100.53 | 0.46 | 141.09 | 0.63 | 128.39 | 0.51 | 2.41 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 177.49 | 0.81 | 155.38 | 0.69 | 216.14 | 0.85 | 166.86 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 123.51 | 0.55 | 124.19 | 0.49 | 123.42 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 58.39 | 0.23 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.75 | 0.11 | 47.58 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 15,276.41 | 69.46 | 16,867.49 | 74.76 | 19,495.30 | 76.81 | 16,069.86 | 68.45 |
