近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.63 | 1.60 | 0.94 | 1.35 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | -0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.29 | 0.25 | -0.41 | 0.00 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许娅 | 2023/03/16 | 1年8月26天 | 2.74 | 许娅,女,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。自2014年12月19日至2022年8月3日,担任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。自2016年至2017年5月15日,代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。自2016年12月27日至2022年8月3日,担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日,担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日,担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2017年9月18日,担任农银汇理货币市场基金基金经理。自2019年11月14日起至2022年8月3日,担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月18日至2020年6月29日,担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年8月3日,担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年4月15日,担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任汇添富货币市场基金基金经理。 |
温开强 | 2022/03/31 | 2年8月10天 | 3.75 | 温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐寅喆 | 2019/12/27 | 2022/03/31 | 2年3月4天 | 5.29 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 11 | 4 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 223.40 | 614.31 | 972.24 | 972.24 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 661.50 | 12.72 | -3.07 |
金融债券 | 3,378.15 | 64.94 | 5.34 |
其中:政策性金融债 | 3,070.48 | 59.03 | -0.57 |
企业债券 | 203.70 | 3.92 | -4.03 |
同业存单 | 498.02 | 9.57 | -- |
合计 | 4,741.38 | 91.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150405 | 15农发05 | 10.00 | 1033.04 | 19.86 |
210313 | 21进出13 | 10.00 | 1026.26 | 19.73 |
240401 | 24农发01 | 10.00 | 1011.18 | 19.44 |
112309237 | 23浦发银行CD237 | 5.00 | 498.02 | 9.57 |
019727 | 23国债24 | 4.50 | 459.94 | 8.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.92 |
本期利润(万元) | 8.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 2,666.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0644 |