近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 12.99 | -1.93 | -7.20 | 2.97 | -17.53 | -- |
| 基准收益率②% | -0.82 | 13.31 | -0.16 | 0.73 | 13.02 | -8.15 | -- |
| ① — ② | 0.96 | -0.32 | -1.77 | -7.93 | -10.05 | -9.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊勇 | 2022/12/14 | 2年3月29天 | -9.57 | 樊勇先生，中国国籍，研究生，硕士，已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月14日任汇添富创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5741 | 6800 | 8118 | 10428 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 2.06 | 1.77 | 1.58 | 1.36 | |
| 个人持有比例(%) | 97.94 | 98.23 | 98.42 | 98.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,273.24 | 59.10 | -- | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.67 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,627.96 | 9.21 | -- | 3.94 |
| 金融业 | 589.38 | 1.50 | -- | -5.33 |
| 合计 | 27,517.25 | 69.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 58.75 | 2,394.65 | 6.08% | 0.42 | -21.76 |
| 002472 | 双环传动 | 66.34 | 2,031.33 | 5.16% | 0.01 | -22.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 39.22 | 1,921.90 | 4.88% | 新晋 | -21.57 |
| 002050 | 三花智控 | 71.12 | 1,672.03 | 4.25% | -0.09 | -20.83 |
| 688111 | 金山办公 | 5.58 | 1,599.09 | 4.06% | 新晋 | -15.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.67 | 1,508.22 | 3.83% | -5.38 | -12.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 42.84 | 1,368.67 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 300666 | 江丰电子 | 17.92 | 1,244.46 | 3.16% | 新晋 | -4.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 34.42 | 895.61 | 2.27% | 新晋 | 2.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 29.50 | 868.72 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 8.65 | 818.90 | 2.08% | 新晋 | -2.97 |
| 合计 | -- | 380.01 | 16,323.58 | 41.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 351.03 |
| 本期利润(万元) | 21.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,534.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.849 |
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