基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.07 0.86 -0.40 1.81 4.58 3.25 2.43
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.43 -0.20 0.79 -0.42 -0.40 1.19 1.92
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 94/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 17/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 59/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 849/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 851/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘信宇 2022/11/04 3年1月 8.18 甘信宇，男，中国籍，10年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月1日起，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月15日起，担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月9日，担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月5日起，担任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月27日起至2023年8月22日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月9日起，担任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月17日起，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2025年6月30日，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2024年11月19日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何旻 2021/10/11 2022/11/04 1年24天 4.01
杨靖 2020/09/01 2021/10/11 1年1月10天 3.74
徐光 2018/09/28 2020/09/01 1年11月3天 8.71
陈加荣 2018/04/26 2018/11/16 6月20天 4.03

汇添富鑫成定开债A汇添富鑫成定开债C基金总份额

汇添富鑫成定开债A汇添富鑫成定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2102141420
户均持有份额(万)486.03476.947290.405103.33
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,955.54 8.94 --
金融债券 119,480.60 107.29 -10.32
其中：政策性金融债 47,454.97 42.61 -0.67
合计 129,436.14 116.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190215 19国开15 130.00 13828.62 12.42
250011 25附息国债11 100.00 9955.54 8.94
240310 24进出10 70.00 7321.29 6.57
2420021 24南京银行01 60.00 6089.01 5.47
2520004 25北京银行01 60.00 6074.16 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 788.60
本期利润(万元) -82.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 111,360.77
期末基金份额净值(元) 1.0911