基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.24 1.03 -0.54 2.31 5.43 2.83 1.60
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 2.60
① — ② 0.69 -0.64 0.07 -0.48 -2.18 -1.95 -1.00
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏建军 2025/08/21 3月14天 0.52 晏建军，男，中国籍，12年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年9月4日起，担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日至2025年9月17日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丛凡 2023/02/20 2025/08/29 2年6月9天 8.57
胡娜 2022/01/21 2023/03/02 1年1月12天 1.54

汇添富鑫弘定开债A汇添富鑫弘定开债C基金总份额

汇添富鑫弘定开债A汇添富鑫弘定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)237222
户均持有份额(万)622.5373769.5264448.9864448.98
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,988.28 14.67 -12.21
金融债券 114,515.65 80.06 3.94
其中：政策性金融债 47,428.32 33.16 14.54
企业债券 42,423.81 29.66 2.21
地方政府债 5,002.75 3.50 0.34
合计 182,930.49 127.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170210 17国开10 250.00 26373.98 18.44
240006 24附息国债06 120.00 12522.82 8.75
212380032 24浦发银行债01 80.00 8174.94 5.72
2422008 24兴业金租债01 80.00 8172.79 5.71
170215 17国开15 70.00 7364.10 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 953.86
本期利润(万元) -312.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 143,037.96
期末基金份额净值(元) 1.1042