基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.18 4.42 -6.29 -5.00 -19.89 -28.95 --
基准收益率②% 0.53 1.63 -5.09 -3.58 -8.77 -14.29 --
① — ② 0.65 2.79 -1.20 -1.42 -11.12 -14.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
劳杰男 2022/02/07 2年6月27天 -37.46 劳杰男，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任金融行业分析师。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2022年1月29日任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月13日至2024年5月17日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
黄耀锋 2022/05/27 2年3月10天 -22.86 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,239.73 6.02 -- -0.87
制造业 6,444.02 31.31 -- -14.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,423.12 6.92 -- 2.96
批发和零售业 579.25 2.81 -- 0.97
交通运输、仓储和邮政业 797.77 3.88 -- 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 68.29 0.33 -- -3.62
金融业 1,994.61 9.69 -- 4.34
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.43 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 50.05 0.24 -- -1.57
合计 12,597.51 61.20 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 244.35 1,065.37 5.18% 0.36 -3.33
600900 长江电力 27.50 795.30 3.86% 0.67 -3.82
601088 中国神华 17.16 761.39 3.70% 0.28 -1.12
00700 腾讯控股 2.20 747.74 3.63% 新晋 --
600426 华鲁恒升 24.68 657.56 3.20% 0.19 -4.86
000333 美的集团 9.06 584.37 2.84% -1.07 0.86
601169 北京银行 87.98 513.80 2.50% -0.73 -1.98
002475 立讯精密 13.00 511.03 2.48% 新晋 -0.01
002594 比亚迪 1.90 475.48 2.31% 新晋 7.59
000651 格力电器 11.78 462.01 2.25% -0.38 5.00
合计 -- 439.61 6,574.05 31.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,030.70 5.01 0.23
其中：政策性金融债 1,030.70 5.01 0.23
可转换债券 22.40 0.11 --
合计 1,053.11 5.12 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 10.00 1030.70 5.01
113685 升24转债 0.22 22.40 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 544.55
本期利润(万元) 255.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 20,578.64
期末基金份额净值(元) 0.8907