基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.56 1.46 1.50 0.70 4.09 2.87 1.33
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.52 2.96 0.44 1.89 -0.89 0.81 0.82
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李安 2024/11/28 1年2月3天 6.45 李安，女，中国籍，12年证券从业经历，浙江大学金融学硕士。2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。自2023年11月2日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑文旭 2023/09/05 2026/01/29 2年4月24天 11.53
徐光 2018/09/28 2024/11/13 6年1月15天 21.77
陈加荣 2013/06/27 2018/11/16 5年4月19天 45.23

汇添富高息债债券A汇添富高息债债券C基金总份额

汇添富高息债债券A汇添富高息债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78178371995810632
户均持有份额(万)1.421.241.770.69
机构持有比例(%)71.0866.6357.2740.57
个人持有比例(%)28.9233.3742.7359.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,589.41 8.20 1.36
企业债券 7,217.98 12.90 -1.37
可转换债券 6,265.19 11.20 -4.51
中期票据 36,892.02 65.92 5.33
合计 54,964.60 98.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 27.50 2777.77 4.96
102101651 21东莞实业MTN001 20.00 2055.54 3.67
2180095 21金牛环绿债01 20.00 1224.23 2.19
2480022 24嘉兴滨海债01 10.00 1065.37 1.90
102480740 24郑州建投MTN001 10.00 1049.24 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 102.87
本期利润(万元) 73.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 22,795.92
期末基金份额净值(元) 1.7921