近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4926元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | -11.83(排名:8037/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-02 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 王浩聿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.29 | -15.43 | -20.94 | -11.83 | -13.97 | -32.84 | -27.35 | -50.74 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -10.10 | -16.93 | -21.65 | -10.03 | -21.34 | -32.54 | -34.22 | -42.24 |
| ① — ③ | -7.78 | -14.37 | -19.78 | -11.36 | -20.38 | -24.18 | -22.09 | -- |
| 同类排名 | 7962/8386 | 8062/8299 | 8093/8143 | 8037/8270 | 7722/7819 | 6689/6976 | 5491/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.25 | 0.96 | -0.43 | 0.69 | 2.49 | -4.42 | -8.56 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -2.00 |
| ① — ② | -0.41 | -1.71 | -1.53 | -0.67 | -4.47 | -4.45 | -6.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨靖 | 2020/11/04 | 4年5月18天 | -5.25 | 杨靖先生，国籍：中国，南京大学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月12日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金基金经理。 |
| 邵蕴奇 | 2024/09/26 | 6月26天 | 3.50 | 邵蕴奇，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10010 | 10919 | 12372 | 14127 | |
| 户均持有份额(万) | 12.54 | 12.57 | 12.58 | 12.55 | |
| 机构持有比例(%) | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | |
| 个人持有比例(%) | 98.86 | 98.75 | 98.71 | 98.73 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 452.82 | 0.45 | -- | -1.62 |
| 采矿业 | 2,328.86 | 2.33 | -- | -2.07 |
| 制造业 | 4,097.29 | 4.10 | -- | -42.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,587.02 | 1.59 | -- | -1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.03 | 1.53 | -- | -0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 1,718.78 | 1.72 | -- | -5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 11,717.70 | 11.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 28.86 | 1,134.20 | 1.13% | 0.11 | -6.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63.40 | 1,122.55 | 1.12% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 14.47 | 1,088.43 | 1.09% | 0.06 | -5.13 |
| 600900 | 长江电力 | 36.83 | 1,088.33 | 1.09% | 新晋 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.78 | 1,005.19 | 1.01% | -0.18 | -11.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 41.18 | 957.85 | 0.96% | 新晋 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.48 | 957.67 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.27 | 911.28 | 0.91% | -0.11 | 2.26 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64.20 | 637.32 | 0.64% | 新晋 | -- |
| 601658 | 邮储银行 | 102.92 | 584.59 | 0.58% | 新晋 | -2.32 |
| 合计 | -- | 418.39 | 9,487.41 | 9.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,179.95 | 16.19 | 2.36 |
| 金融债券 | 29,999.38 | 30.02 | 2.42 |
| 其中：政策性金融债 | 6,076.82 | 6.08 | 0.42 |
| 企业债券 | 49,820.73 | 49.85 | -3.61 |
| 合计 | 96,000.06 | 96.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 70.00 | 7305.46 | 7.31 |
| 019726 | 23国债23 | 50.00 | 6165.05 | 6.17 |
| 240304 | 24进出04 | 60.00 | 6076.82 | 6.08 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 50.00 | 5332.00 | 5.33 |
| 240196 | 23中证26 | 50.00 | 5247.68 | 5.25 |
| 基金名称 | 汇添富成长领航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018443)汇添富成长领航混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -99.24 |
| 本期利润(万元) | 1,228.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,944.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9015 |
