近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7154元 | 日增长率%： | -1.16 | 今年以来收益率%： | -4.83(排名:875/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.45 | -0.83 | -5.77 | -4.83 | -4.22 | -30.53 | -- | -28.46 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.83 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | -4.00 | -2.08 | -7.84 | -2.32 | -11.09 | -28.41 | -- | -34.29 |
| ① — ③ | -1.58 | -2.67 | -8.32 | -3.78 | -16.96 | -26.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 837/1466 | 707/1416 | 1060/1215 | 875/1410 | 921/999 | 641/687 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 1.72 | 1.91 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 1.37 | 1.55 | 1.47 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率*（1－利息税率） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2024/05/09 | 11月6天 | 1.45 | 许娅，女，中国籍，16年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司销售交易部助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售人员，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2014年12月19日至2022年8月3日，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年至2017年5月15日，代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。2016年12月27日至2022年8月3日，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日，担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月18日，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2019年11月14日起至2022年8月3日，担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年8月3日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐寅喆 | 2018/05/04 | 6年11月11天 | 16.23 | 徐寅喆女士，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537096 | 543459 | 549209 | 555147 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 400.80 | 0.01 | -- |
| 金融债券 | 113,056.02 | 3.59 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 91,624.95 | 2.91 | 0.52 |
| 企业债券 | 28,496.10 | 0.91 | -1.69 |
| 短期融资券 | 20,064.97 | 0.64 | -- |
| 中期票据 | 12,286.59 | 0.39 | 0.14 |
| 同业存单 | 980,390.83 | 31.17 | 11.38 |
| 合计 | 1,154,695.31 | 36.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 300.00 | 29905.45 | 0.95 |
| 112417031 | 24光大银行CD031 | 300.00 | 29893.56 | 0.95 |
| 112487954 | 24中原银行CD309 | 300.00 | 29820.68 | 0.95 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 200.00 | 20431.65 | 0.65 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 200.00 | 20064.97 | 0.64 |
| 112497158 | 24成都银行CD086 | 200.00 | 19976.48 | 0.64 |
| 112412055 | 24北京银行CD055 | 200.00 | 19974.22 | 0.64 |
| 112405145 | 24建设银行CD145 | 200.00 | 19943.55 | 0.63 |
| 112488932 | 24江苏江南农村商业银行CD129 | 200.00 | 19868.92 | 0.63 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 200.00 | 19786.37 | 0.63 |
| 基金名称 | 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017633)汇添富中证医疗器械ETF联接C (017634)汇添富中证医疗器械ETF联接D |
| 联接对象 | (159797)汇添富中证全指医疗器械ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.53 |
| 本期利润(万元) | 88.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,276.81 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
