基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 25.55 21.84 25.92 -9.17 -- -- --
基准收益率②% 26.30 23.08 27.61 -8.64 -- -- --
① — ② -0.75 -1.24 -1.69 -0.53 -- -- --
业绩比较基准 国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乐无穹 2024/04/19 1年7月15天 86.48 乐无穹，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日起至2023年8月29日，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日起至2024年4月19日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起，担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日起至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2025年5月16日，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年10月31日，担任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月29日至2024年9月30日，担任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起至2023年11月28日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年6月13日至2023年9月28日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月29日起至2024年2月7日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年12月7日起，担任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月19日起至2024年7月9日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月24日至2024年7月5日，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2025年5月9日，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月1日起，担任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月1日起至2025年5月9日，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年12月28日至2025年8月7日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金经理。
孙浩 2024/04/19 1年7月15天 86.48 孙浩，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学金融硕士，从业资格：证券投资基金从业资格，CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。自2023年8月29日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起至2025年3月18日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年8月18日，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年8月11日，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月20日至2025年8月18日，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至2024年12月27日任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富国证港股通创新药ETF联接A汇添富国证港股通创新药ETF联接C基金总份额

汇添富国证港股通创新药ETF联接A汇添富国证港股通创新药ETF联接C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)267471709942--
户均持有份额(万)0.741.861.66--
机构持有比例(%)6.6831.3864.05--
个人持有比例(%)93.3268.6235.95--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,959.25 1.78 1.45
合计 8,959.25 1.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 56.90 5726.09 1.14
019785 25国债13 20.40 2044.03 0.41
019766 25国债01 11.80 1189.12 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,736.94
本期利润(万元) 10,236.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2669
期末基金资产净值(万元) 110,023.06
期末基金份额净值(元) 2.1149