基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 62.02 4.77 -0.30 -3.78 -11.50 8.47 -24.83
基准收益率②% 12.29 1.48 0.94 -0.34 11.49 -6.77 -13.40
① — ② 49.73 3.29 -1.24 -3.44 -22.99 15.24 -11.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李灵毓 2024/02/01 1年10月3天 88.79 李灵毓，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日至今任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。自2024年1月2日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马翔 2022/07/25 2025/09/19 3年1月25天 36.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,844.14 43.41 -- -3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3,836.74 15.36 -- 8.57
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 14,681.01 58.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 15.99 2,583.94 10.34% 新晋 --
002602 世纪华通 113.60 2,352.66 9.42% 新晋 -7.41
300502 新易盛 6.41 2,345.32 9.39% 3.95 7.50
300308 中际旭创 5.41 2,183.91 8.74% 5.34 9.01
601138 工业富联 31.86 2,103.08 8.42% 新晋 -17.72
00981 中芯国际 27.85 2,022.68 8.10% 2.18 --
00700 腾讯控股 2.67 1,616.17 6.47% -2.50 --
688256 寒武纪 0.85 1,120.02 4.48% 新晋 -1.17
300476 胜宏科技 3.68 1,050.64 4.21% 1.34 -10.16
002384 东山精密 13.93 996.00 3.99% 1.31 4.68
合计 -- 222.25 18,374.42 73.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,879.86
本期利润(万元) 10,372.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6288
期末基金资产净值(万元) 24,983.61
期末基金份额净值(元) 1.6808