基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.41 62.02 4.77 -0.30 -11.50 8.47 -24.83
基准收益率②% -0.47 12.29 1.48 0.94 11.49 -6.77 -13.40
① — ② 0.88 49.73 3.29 -1.24 -22.99 15.24 -11.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李灵毓 2024/02/01 2年 101.12 李灵毓，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日至今任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。自2024年1月2日起，担任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马翔 2022/07/25 2025/09/19 3年1月25天 36.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,908.68 52.24 -- 4.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,596.57 12.43 -- 7.17
合计 13,505.25 64.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.23 1,970.30 9.44% 0.70 4.91
300502 新易盛 4.50 1,939.82 9.29% -0.10 -5.74
00981 中芯国际 27.85 1,797.30 8.61% 0.51 --
09988 阿里巴巴-W 13.63 1,757.99 8.42% -1.92 --
601138 工业富联 25.32 1,571.11 7.52% -0.90 -11.17
00700 腾讯控股 2.67 1,444.55 6.92% 0.45 --
688256 寒武纪 0.92 1,251.58 5.99% 1.51 -7.43
002371 北方华创 2.46 1,127.96 5.40% 新晋 4.84
002602 世纪华通 63.14 1,077.17 5.16% -4.26 12.39
300476 胜宏科技 3.68 1,058.29 5.07% 0.86 -11.59
合计 -- 147.40 14,996.07 71.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,745.06
本期利润(万元) -19.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 20,882.36
期末基金份额净值(元) 1.6877