近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.327元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -4.53(排名:770/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-12-07 | 资产净值(亿元)： | 30.68(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡志文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.94 | -4.12 | -7.61 | -4.53 | -4.64 | 7.40 | 0.80 | 57.35 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 11.66 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -0.68 | -5.30 | -11.11 | -2.39 | -11.44 | 10.51 | -1.35 | 45.69 |
| ① — ③ | 2.28 | -5.34 | -10.80 | -4.60 | -12.57 | 21.21 | 9.45 | -- |
| 同类排名 | 262/980 | 779/973 | 832/946 | 770/967 | 747/902 | 61/802 | 201/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.60 | 6.66 | 4.47 | 13.22 | 19.09 | -2.26 | -22.71 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | 13.08 | -8.71 | -17.37 |
| ① — ② | -4.53 | -6.21 | 5.95 | 10.42 | 6.01 | 6.45 | -5.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡志文 | 2019/12/04 | 5年4月13天 | 53.11 | 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士，具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55669 | 56668 | 45910 | 47856 | |
| 户均持有份额(万) | 3.97 | 2.57 | 2.38 | 2.44 | |
| 机构持有比例(%) | 53.67 | 32.47 | 18.64 | 21.37 | |
| 个人持有比例(%) | 46.33 | 67.53 | 81.36 | 78.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102,078.23 | 29.38 | -- | 23.07 |
| 制造业 | 160,009.09 | 46.05 | -- | -12.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,207.03 | 1.21 | -- | -2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,005.40 | 4.61 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 14,320.30 | 4.12 | -- | -6.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707.73 | 0.20 | -- | -0.91 |
| 教育 | 674.64 | 0.19 | -- | -0.58 |
| 合计 | 298,002.42 | 85.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 96.69 | 25,720.82 | 7.40% | 1.36 | -14.25 |
| 600938 | 中国海油 | 842.64 | 24,866.28 | 7.16% | 1.33 | -3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 509.16 | 23,141.29 | 6.66% | 0.33 | 4.69 |
| 000333 | 美的集团 | 303.35 | 22,817.99 | 6.57% | 1.04 | -1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,462.60 | 22,114.58 | 6.36% | 1.23 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 60.47 | 17,092.45 | 4.92% | -0.36 | -6.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,314.84 | 16,014.75 | 4.61% | 0.03 | 2.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 660.42 | 15,361.48 | 4.42% | -1.61 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 364.28 | 14,316.20 | 4.12% | 0.40 | -6.55 |
| 601088 | 中国神华 | 242.10 | 10,526.51 | 3.03% | 新晋 | 3.76 |
| 合计 | -- | 5,856.55 | 191,972.35 | 55.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,128.04 | 2.91 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 10,128.04 | 2.91 | 0.32 |
| 合计 | 10,128.04 | 2.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 100.00 | 10128.04 | 2.91 |
| 基金名称 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011424)汇添富外延增长主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资于外延增长主题的上市公司股票及存托凭证，投资于外延增长主题的上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司，具体包括：1）并购重组已实施，并对公司的经营持续性产生影响的上市公司；2）已公告并购重组预案，在对其进行合法性、合理性和可行性分析后，判断其具备较强可操作性的上市公司；3）控股股东或者实际控制人发生变动，预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司；4）在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下，大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资于外延增长主题的上市公司股票及存托凭证，投资于外延增长主题的上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司，具体包括：1）并购重组已实施，并对公司的经营持续性产生影响的上市公司；2）已公告并购重组预案，在对其进行合法性、合理性和可行性分析后，判断其具备较强可操作性的上市公司；3）控股股东或者实际控制人发生变动，预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司；4）在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下，大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 1.91 |
| 2024-10-24 | 0.66 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,936.03 |
| 本期利润(万元) | -20,276.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0968 |
| 期末基金资产净值(万元) | 306,812.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 |
