基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.74 0.72 0.62 0.92 2.94 2.75 2.90
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.94 3.75 3.75 3.75
① — ② -0.21 -0.21 -0.30 -0.02 -0.81 -1.00 -0.85
业绩比较基准 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2025/08/11 3月24天 0.96 刘宁，女，中国籍，21年证券从业经历，经济学学士，经济学硕士。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理、债券基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任纯债部总经理助理。自2013年7月30日至2014年9月19日，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2013年3月8日起至2023年6月2日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2020年11月9日，担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年12月15日至2017年12月26日，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月8日至2023年6月2日，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月8日至2019年12月5日，担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月2日至2019年12月5日，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月7日至2019年1月16日，担任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年3月1日至2018年6月30日，担任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月17日至2023年5月19日，担任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日，担任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日起至2022年9月17日，担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月20日至2019年8月17日，担任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2022年12月21日，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月20日至2021年5月12日，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月27日至2021年5月12日，担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2021年7月14日，担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日，担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年9月27日至2021年1月6日，担任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日至2021年8月11日，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月3日起至2021年5月19日，担任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日至2021年8月24日，担任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月15日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2021年5月12日，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年6月2日，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起至2023年6月2日，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起至2021年11月27日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2023年6月2日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日至2022年1月1日，担任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日至2022年5月26日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起至2023年6月2日，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日至2022年7月8日，担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起至2021年12月22日，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月10日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月21日起至2023年6月2日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡娜 2019/09/24 2025/08/11 5年10月17天 19.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,223,937.75 150.73 0.60
其中：政策性金融债 912,172.78 112.33 0.47
地方政府债 40,842.57 5.03 0.02
合计 1,264,780.33 155.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210403 21农发03 4210.00 429581.01 52.90
018085 农发2301 2720.00 276992.38 34.11
210203 21国开03 720.00 73581.17 9.06
2228058 22中国银行绿色金融债02 700.00 71286.90 8.78
160303 16进出03 640.00 65452.36 8.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,015.14
本期利润(万元) 6,015.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 812,031.38
期末基金份额净值(元) 1.0186