近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 2.75 | 2.90 | 3.25 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
① — ② | -0.15 | -0.28 | -0.26 | -0.33 | -1.00 | -0.85 | -0.50 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡娜 | 2019/09/24 | 4年6月25天 | 14.66 | 胡娜女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。2015年1月29日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华永泰积极债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月24日任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月24日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日至2023年10月9日任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年10月9日任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,232,231.91 | 153.03 | -0.37 |
其中:政策性金融债 | 925,570.59 | 114.94 | 0.40 |
地方政府债 | 41,220.22 | 5.12 | -0.01 |
合计 | 1,273,452.13 | 158.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210403 | 21农发03 | 4210.00 | 437374.65 | 54.32 |
018085 | 农发2301 | 2720.00 | 278642.64 | 34.60 |
210203 | 21国开03 | 720.00 | 74990.03 | 9.31 |
2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 700.00 | 70136.49 | 8.71 |
160303 | 16进出03 | 640.00 | 66682.18 | 8.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,416.33 |
本期利润(万元) | 6,416.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 805,238.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0101 |