近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.46 | -0.08 | 1.09 | 3.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.40 | 0.01 | -0.94 | 0.76 | 1.24 | -- | -- |
| ① — ② | 0.69 | 0.45 | 0.86 | 0.33 | 1.87 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(1-3年)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2025/03/04 | 9月 | 1.07 | 许娅,女,中国籍,16年证券从业经历,华东师范大学金融学硕士。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司销售交易部助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售人员,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2014年12月19日至2022年8月3日,担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年至2017年5月15日,代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。2016年12月27日至2022年8月3日,担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日,担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日,担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月18日,担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2019年11月14日起至2022年8月3日,担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日至2020年6月29日,担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年8月3日,担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年4月15日,担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙成林 | 2025/10/27 | 1月8天 | 0.20 | 孙成林硕士,2016年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2023年07月14日至今任汇添富稳利60天短债的基金经理助理。2023年07月14日至2025年10月27日任汇添富稳福60天滚动持有中短债的基金经理助理。2023年07月14日至今任汇添富和聚宝货币的基金经理助理。2023年09月18日至2025年10月27日任汇添富稳益60天持有债券的基金经理助理。2023年11月14日至今任汇添富稳航30天持有债券的基金经理助理。2023年11月14日至今任汇添富汇鑫货币的基金经理助理。2023年11月14日至2025年10月27日任汇添富收益快线货币的基金经理助理。2024年06月11日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券的基金经理助理。2025年03月18日至2025年10月27日任汇添富稳丰中短债债券的基金经理助理。2025年03月18日至今任汇添富丰利短债的基金经理助理。2025年09月04日至今任汇添富稳弘纯债的基金经理助理。自2025年10月27日起,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2025年10月27日起,担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起,担任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起,担任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡娜 | 2023/10/09 | 2025/03/04 | 1年4月26天 | 4.00 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1050 | 1206 | 1357 | 4328 | |
| 户均持有份额(万) | 3.93 | 5.24 | 17.13 | 2.01 | |
| 机构持有比例(%) | 34.16 | 0.00 | 5.28 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 65.84 | 100.00 | 94.72 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,259.87 | 22.53 | 5.14 |
| 其中:政策性金融债 | 824.46 | 8.22 | -3.36 |
| 企业债券 | 1,850.15 | 18.44 | -10.25 |
| 短期融资券 | 5,136.94 | 51.20 | 11.71 |
| 合计 | 9,246.96 | 92.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190204 | 19国开04 | 8.00 | 824.46 | 8.22 |
| 012581716 | 25大唐新能SCP004 | 6.00 | 601.74 | 6.00 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 5.00 | 518.11 | 5.16 |
| 175275 | 20兖煤05 | 5.00 | 516.75 | 5.15 |
| 149293 | 20穗交01 | 5.00 | 515.42 | 5.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.15 |
| 本期利润(万元) | 11.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,555.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |