基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.90 4.01 -0.59 -0.09 15.17 -0.86 -11.79
基准收益率②% 12.07 3.12 -0.44 0.47 12.12 -3.47 -14.35
① — ② -0.17 0.89 -0.15 -0.56 3.05 2.61 2.56
业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振翔 2010/02/06 15年9月27天 86.64 吴振翔，男，中国籍，19年证券从业经历，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、摩根基金管理（中国）有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。自2010年2月6日起，担任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月16日至2013年11月7日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月28日至2013年11月7日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年11月6日起，担任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2024年4月26日，担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2023年4月24日，担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理，自2015年3月24日至2022年6月13日，担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年1月21日起，担任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年7月28日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年8月10日起，担任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年11月3日至2024年4月26日，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年4月15日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2024年4月30日，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2025年11月10日，担任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起至2025年3月21日，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月12日任汇添富中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年10月31日任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何仁科 2009/07/01 2011/11/25 2年4月24天 -22.60

汇添富上证综合指数A汇添富上证综合指数C汇添富上证综合指数Y基金总份额

汇添富上证综合指数A汇添富上证综合指数C汇添富上证综合指数Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)41227448354656247664
户均持有份额(万)2.001.961.911.82
机构持有比例(%)0.900.550.580.96
个人持有比例(%)99.1099.4599.4299.04

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 130.72 0.13 -- -15.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.80 0.10 -- -1.70
合计 233.52 0.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 19.51 102.80 0.10% 新晋 3.15
688729 屹唐股份 3.42 99.72 0.10% 新晋 -7.49
688775 影石创新 0.06 15.16 0.02% 0.01 -4.95
603418 友升股份 0.14 8.77 0.01% 新晋 -7.17
603370 华新精科 0.08 4.13 0.00% 新晋 -8.78
合计 -- 23.21 230.58 0.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 666.17 4,443.34 4.50% 0.12 -1.50
600519 贵州茅台 2.06 2,978.81 3.02% -0.30 -0.87
601988 中国银行 481.72 2,495.30 2.53% -0.56 3.42
601857 中国石油 274.68 2,213.89 2.24% -0.37 4.60
601138 工业富联 33.12 2,186.25 2.21% 新晋 -18.10
600036 招商银行 34.55 1,396.23 1.41% -0.33 2.83
601628 中国人寿 34.16 1,353.99 1.37% -0.22 0.62
601328 交通银行 168.15 1,129.98 1.14% -0.40 3.50
600900 长江电力 39.93 1,088.12 1.10% -0.24 -0.35
601939 建设银行 125.16 1,077.64 1.09% -0.26 0.43
合计 -- 1,859.70 20,363.55 20.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.49 0.21 -0.57
合计 202.49 0.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.00 202.49 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,901.87
本期利润(万元) 10,396.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1341
期末基金资产净值(万元) 93,158.32
期末基金份额净值(元) 1.245