基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.34 -0.54 -3.21 1.83 -4.26 -4.27 -5.42
基准收益率②% -0.31 -0.23 0.31 1.71 1.47 -1.93 3.22
① — ② -2.03 -0.31 -3.52 0.12 -5.73 -2.34 -8.64
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑慧莲 2017/12/12 6年4月7天 13.19 郑慧莲女士，中国国籍，复旦大学会计学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格、证券投资基金从业资格、中国注册会计师。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年12月12日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年03月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2019年8月28日任汇添富消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2019年3月19日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任汇添富内需增长股票型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
於乐其 2023/05/12 11月7天 -3.03 於乐其，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2023年03月29日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年1月19日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐一恒 2020/06/04 2023/05/12 2年11月8天 -2.37
曾刚 2019/09/17 2020/09/18 1年1天 11.45
胡娜 2017/07/03 2019/09/17 2年2月14天 16.26
陆文磊 2017/04/14 2019/09/17 2年5月3天 17.69
李怀定 2017/04/14 2018/08/02 1年3月18天 10.49

汇添富年年泰定开混合A汇添富年年泰定开混合C基金总份额

汇添富年年泰定开混合A汇添富年年泰定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)210234234274
户均持有份额(万)5.194.994.995.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.92 0.08 0.00 -4.82
制造业 2,408.41 20.52 1.54 -27.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68 0.02 -0.01 -2.70
交通运输、仓储和邮政业 3.57 0.03 0.00 -2.02
住宿和餐饮业 49.78 0.42 0.10 -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 274.25 2.34 0.13 -3.31
金融业 10.12 0.09 -0.01 -4.83
租赁和商务服务业 176.59 1.50 0.36 0.65
科学研究和技术服务业 1.56 0.01 0.00 -1.58
合计 2,935.88 25.01 2.11 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 6.08 853.08 7.27% -0.64 -5.02
600519 贵州茅台 0.40 690.40 5.88% -0.11 -2.80
601728 中国电信 39.40 213.16 1.82% -0.08 10.01
600809 山西汾酒 0.88 203.04 1.73% -0.03 -3.89
601888 中国中免 2.11 176.59 1.50% -0.36 -14.57
600315 上海家化 7.24 153.34 1.31% -0.26 -6.90
600690 海尔智家 6.95 145.95 1.24% -0.13 19.14
600132 重庆啤酒 2.09 138.88 1.18% -0.30 -2.12
688301 奕瑞科技 0.21 68.53 0.58% 新晋 -18.72
002624 完美世界 5.16 61.09 0.52% -0.05 -12.09
合计 -- 70.52 2,704.06 23.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,712.17 14.59 13.75
金融债券 3,083.28 26.27 0.55
企业债券 5,102.37 43.48 -15.69
可转换债券 34.14 0.29 0.00
中期票据 1,010.37 8.61 0.28
合计 10,942.33 93.24 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152736 21杭投01 10.00 1050.23 8.95
2028040 20交通银行永续债 10.00 1042.33 8.88
2028017 20农业银行永续债01 10.00 1031.60 8.79
188387 21招证G5 10.00 1016.21 8.66
188431 21国君G7 10.00 1014.85 8.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.97
本期利润(万元) -30.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0282
期末基金资产净值(万元) 1,281.51
期末基金份额净值(元) 1.1751