近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.07 | 0.00 | -0.90 | 1.28 | 0.89 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.29 | 0.35 | 0.34 | 0.66 | 2.38 | -- | -- |
① — ② | 0.78 | -0.35 | -1.24 | 0.62 | -1.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何彪 | 2022/10/11 | 1年6月13天 | 4.80 | 何彪,男,中国籍,9年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日至2024年1月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年1月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 294 | 326 | 352 | -- | |
户均持有份额(万) | 13.50 | 11.41 | 11.05 | -- | |
机构持有比例(%) | 68.74 | 62.81 | 60.05 | -- | |
个人持有比例(%) | 31.26 | 37.19 | 39.95 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 41.66 | 0.78 | -- | -1.14 |
制造业 | 80.78 | 1.52 | -- | -6.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.55 | 3.77 | -- | 2.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.39 | 0.40 | -- | -0.54 |
合计 | 344.38 | 6.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 6.80 | 111.70 | 2.10% | 1.30 | -- |
600795 | 国电电力 | 11.90 | 60.10 | 1.13% | 新晋 | -1.90 |
00700 | 腾讯控股 | 0.18 | 49.82 | 0.94% | -0.48 | -- |
600011 | 华能国际 | 4.31 | 40.43 | 0.76% | 0.26 | 3.38 |
600023 | 浙能电力 | 4.15 | 27.68 | 0.52% | 0.10 | 2.36 |
601717 | 郑煤机 | 1.69 | 25.27 | 0.47% | 0.12 | 17.00 |
000543 | 皖能电力 | 2.94 | 24.46 | 0.46% | 新晋 | 12.41 |
00941 | 中国移动 | 0.40 | 24.26 | 0.46% | -0.35 | -- |
600027 | 华电国际 | 3.31 | 22.74 | 0.43% | 新晋 | 4.06 |
01398 | 工商银行 | 6.20 | 22.15 | 0.42% | -0.31 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 4.20 | 15.95 | 0.30% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 46.08 | 424.56 | 7.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,574.01 | 67.14 | 12.03 |
金融债券 | 205.26 | 3.86 | -9.33 |
企业债券 | 407.67 | 7.66 | 0.25 |
可转换债券 | 174.24 | 3.27 | -4.97 |
合计 | 4,361.17 | 81.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 4.90 | 496.54 | 9.33 |
019728 | 23国债25 | 4.50 | 458.13 | 8.61 |
019703 | 23国债10 | 4.10 | 417.98 | 7.85 |
019723 | 23国债20 | 3.60 | 365.92 | 6.87 |
019695 | 23国债02 | 3.40 | 347.41 | 6.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.86 |
本期利润(万元) | 73.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 |
期末基金资产净值(万元) | 4,945.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.3176 |