近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 1.93 | 1.55 | 1.77 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 1.58 | 1.20 | 1.41 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许娅 | 2023/03/16 | 1年1月10天 | 2.16 | 许娅,女,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。自2014年12月19日至2022年8月3日,担任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。自2016年至2017年5月15日,代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。自2016年12月27日至2022年8月3日,担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日,担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日,担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2017年9月18日,担任农银汇理货币市场基金基金经理。自2019年11月14日起至2022年8月3日,担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月18日至2020年6月29日,担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年8月3日,担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年4月15日,担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。 |
徐寅喆 | 2019/01/25 | 5年3月1天 | 10.57 | 徐寅喆女士,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3928804 | 3766631 | 1537485 | 720656 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.81 | 99.73 | 99.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 200,081.48 | 7.64 | 1.96 |
其中:政策性金融债 | 110,699.01 | 4.23 | -0.53 |
企业债券 | 65,793.31 | 2.51 | 1.95 |
短期融资券 | 10,036.95 | 0.38 | -1.25 |
同业存单 | 1,248,246.56 | 47.67 | 11.10 |
合计 | 1,524,158.30 | 58.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128037 | 21民生银行01 | 340.00 | 34468.04 | 1.32 |
112491445 | 24青岛农商行CD010 | 300.00 | 29767.27 | 1.14 |
112387627 | 23广州银行CD091 | 250.00 | 24705.51 | 0.94 |
2120071 | 21上海银行 | 230.00 | 23430.79 | 0.89 |
112314055 | 23江苏银行CD055 | 200.00 | 19986.07 | 0.76 |
112396837 | 23宁波银行CD063 | 200.00 | 19977.72 | 0.76 |
112303060 | 23农业银行CD060 | 200.00 | 19976.39 | 0.76 |
112314065 | 23江苏银行CD065 | 200.00 | 19975.04 | 0.76 |
112384059 | 23南京银行CD110 | 200.00 | 19974.80 | 0.76 |
112491775 | 24湖北银行CD017 | 200.00 | 19961.49 | 0.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12,417.18 |
本期利润(万元) | 12,417.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 2,406,653.29 |
期末基金份额净值(元) | -- |