近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.376元 | 7日年化收益率%： | 1.428 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:493/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-04 | 资产净值(亿元)： | 1.95(2024-12-30) | 基金经理： | 许娅 徐寅喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.75 | 0.43 | 1.56 | 3.52 | 5.33 | 32.05 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 421/902 | 472/897 | 464/892 | 493/897 | 479/876 | 458/783 | 414/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.14 | 9.16 | -0.44 | -8.36 | 2.72 | -6.24 | -32.09 |
| 基准收益率②% | 8.66 | 13.92 | -2.59 | -3.83 | 15.97 | 6.98 | -27.79 |
| ① — ② | -5.52 | -4.76 | 2.15 | -4.53 | -13.25 | -13.22 | -4.30 |
| 业绩比较基准 | 中证移动互联网指数*80%+中债综合指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈若雨 | 2024/05/08 | 11月9天 | 8.71 | 沈若雨，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学微电子学学士，悉尼大学数量金融硕士。2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师，2013年10月至2015年3月任富国基金分析师，2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月至今任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2021年1月12日至2022年7月13日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月21日起至2025年3月13日，担任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 160200 | 168590 | 182737 | 191083 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 8.00 | 7.18 | 7.11 | 10.61 | |
| 个人持有比例(%) | 92.00 | 92.82 | 92.89 | 89.39 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 156,907.41 | 76.39 | -- | 17.44 |
| 批发和零售业 | 1,473.08 | 0.72 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.02 | -- | -2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,930.94 | 14.09 | -- | 7.41 |
| 房地产业 | 1,717.88 | 0.84 | -- | -1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.01 | -- | -2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,995.82 | 0.97 | -- | -1.30 |
| 合计 | 191,078.88 | 93.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 17.75 | 11,680.42 | 5.69% | 新晋 | -18.29 |
| 300502 | 新易盛 | 78.71 | 9,097.30 | 4.43% | 0.31 | -20.08 |
| 002371 | 北方华创 | 21.63 | 8,457.33 | 4.12% | 新晋 | 6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 203.14 | 8,279.87 | 4.03% | -5.70 | -27.91 |
| 002409 | 雅克科技 | 109.69 | 6,356.54 | 3.09% | -0.39 | -11.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 101.02 | 6,208.59 | 3.02% | 新晋 | -31.95 |
| 002916 | 深南电路 | 49.37 | 6,171.25 | 3.00% | 新晋 | -23.74 |
| 688627 | 精智达 | 80.61 | 5,877.12 | 2.86% | 新晋 | -8.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 57.99 | 5,486.66 | 2.67% | 新晋 | -4.74 |
| 000977 | 浪潮信息 | 96.64 | 5,013.68 | 2.44% | 新晋 | -20.47 |
| 合计 | -- | 816.55 | 72,628.76 | 35.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000650)汇添富货币D (012830)汇添富货币E (519517)汇添富货币B (519518)汇添富货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23,218.24 |
| 本期利润(万元) | 5,921.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,987.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.512 |
