近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.23 | -11.51 | -1.42 | 12.23 | -6.24 | -32.09 | 11.48 |
基准收益率②% | -2.81 | -9.94 | -1.29 | 23.82 | 6.98 | -27.79 | 3.47 |
① — ② | -1.42 | -1.57 | -0.13 | -11.59 | -13.22 | -4.30 | 8.01 |
业绩比较基准 | 中证移动互联网指数*80%+中债综合指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张朋 | 2020/12/22 | 3年3月26天 | -35.01 | 张朋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券,光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司,任行业研究员,基金经理助理。2018年6月25日至2020年7月15日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 182737 | 191083 | 191517 | 203403 | |
户均持有份额(万) | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 7.11 | 10.61 | 1.74 | 1.87 | |
个人持有比例(%) | 92.89 | 89.39 | 98.26 | 98.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 81,859.02 | 39.25 | -3.82 | -21.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,044.16 | 31.18 | -4.21 | 24.53 |
金融业 | 20,552.53 | 9.85 | -0.01 | 1.68 |
租赁和商务服务业 | 10,390.19 | 4.98 | 1.03 | 4.24 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
文化、体育和娱乐业 | 3,183.77 | 1.53 | 0.31 | -0.35 |
合计 | 181,032.37 | 86.79 | -5.56 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 404.00 | 13,917.94 | 6.67% | 0.75 | -3.43 |
600941 | 中国移动 | 124.42 | 12,377.30 | 5.93% | 0.68 | 2.92 |
300059 | 东方财富 | 769.55 | 10,804.49 | 5.18% | -0.40 | -10.48 |
002027 | 分众传媒 | 1,643.97 | 10,389.88 | 4.98% | -1.03 | 8.95 |
300033 | 同花顺 | 62.14 | 9,748.04 | 4.67% | 0.41 | -15.46 |
600570 | 恒生电子 | 336.35 | 9,673.31 | 4.64% | 0.60 | -15.13 |
688232 | 新点软件 | 235.71 | 8,532.72 | 4.09% | -0.36 | -23.38 |
002410 | 广联达 | 438.55 | 7,516.68 | 3.60% | 新晋 | -28.63 |
300567 | 精测电子 | 69.57 | 6,095.72 | 2.92% | -2.02 | -17.93 |
300782 | 卓胜微 | 40.30 | 5,682.30 | 2.72% | 新晋 | -16.19 |
合计 | -- | 4,124.56 | 94,738.38 | 45.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,853.37 |
本期利润(万元) | -9,230.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0656 |
期末基金资产净值(万元) | 207,014.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.472 |