近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.06 | -6.20 | -9.37 | -1.21 | -17.04 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.73 | -4.71 | -3.76 | -3.37 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -7.79 | -1.49 | -5.61 | 2.16 | -8.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊勇 | 2022/12/14 | 1年4月11天 | -24.07 | 樊勇先生,中国国籍,研究生,硕士,已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月14日任汇添富创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6620 | 7338 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.38 | 7.37 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,503.54 | 6.14 | -- | -0.40 |
制造业 | 21,590.78 | 52.92 | -- | 6.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,521.96 | 3.73 | -- | -1.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 527.12 | 1.29 | -- | -0.37 |
合计 | 26,146.66 | 64.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 136.56 | 2,296.94 | 5.63% | 新晋 | 13.89 |
002472 | 双环传动 | 86.72 | 2,005.83 | 4.92% | -0.14 | -4.49 |
300750 | 宁德时代 | 8.83 | 1,679.11 | 4.12% | 新晋 | 1.54 |
002475 | 立讯精密 | 56.17 | 1,651.96 | 4.05% | 0.20 | -13.21 |
300666 | 江丰电子 | 35.24 | 1,572.36 | 3.85% | -1.21 | -15.43 |
301358 | 湖南裕能 | 43.74 | 1,403.91 | 3.44% | 新晋 | 4.23 |
300174 | 元力股份 | 81.15 | 1,290.29 | 3.16% | -0.33 | 9.23 |
00883 | 中国海洋石油 | 75.70 | 1,243.50 | 3.05% | 新晋 | -- |
688111 | 金山办公 | 3.09 | 898.32 | 2.20% | -0.76 | -7.67 |
603179 | 新泉股份 | 20.52 | 881.20 | 2.16% | 0.12 | 5.08 |
合计 | -- | 547.72 | 14,923.42 | 36.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,902.60 |
本期利润(万元) | -2,911.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0611 |
期末基金资产净值(万元) | 35,727.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.7711 |