近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.92 | -8.10 | -6.77 | 1.72 | -21.37 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.15 | -2.97 | -2.51 | 2.91 | -3.62 | -- | -- |
① — ② | 1.23 | -5.13 | -4.26 | -1.19 | -17.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵鹏程 | 2018/02/13 | 6年1月11天 | -26.00 | 赵鹏程,男,中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年06月17日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2023年12月13日任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任汇添富产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
邵蕴奇 | 2023/12/26 | 2月29天 | 11.10 | 邵蕴奇,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | 3 | 3 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.85 | 0.48 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 120.25 | 2.29 | 新增 | -1.23 |
采矿业 | 883.05 | 16.79 | -6.30 | 11.89 |
制造业 | 755.39 | 14.36 | 44.44 | -33.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.20 | 7.46 | 新增 | 4.74 |
建筑业 | 40.26 | 0.77 | 新增 | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 154.43 | 2.94 | -2.94 | 0.89 |
金融业 | 104.59 | 1.99 | 新增 | -2.93 |
合计 | 2,450.17 | 46.60 | 27.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 27.50 | 323.97 | 6.16% | 1.32 | -- |
600900 | 长江电力 | 13.42 | 313.22 | 5.95% | 新晋 | -1.59 |
601225 | 陕西煤业 | 11.43 | 238.77 | 4.54% | 新晋 | -0.28 |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 236.74 | 4.50% | 0.78 | 17.77 |
600348 | 华阳股份 | 20.00 | 195.20 | 3.71% | 新晋 | -5.88 |
002714 | 牧原股份 | 2.92 | 120.25 | 2.29% | 新晋 | 9.78 |
000933 | 神火股份 | 7.12 | 119.62 | 2.27% | 新晋 | 6.64 |
600160 | 巨化股份 | 7.14 | 117.74 | 2.24% | -5.92 | 16.10 |
600150 | 中国船舶 | 3.98 | 117.17 | 2.23% | 新晋 | 6.19 |
000932 | 华菱钢铁 | 22.61 | 116.44 | 2.21% | 新晋 | -8.56 |
合计 | -- | 135.12 | 1,899.12 | 36.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.14 |
本期利润(万元) | -0.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 |
期末基金资产净值(万元) | 3.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0688 |