基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.20 5.93 13.22 2.49 30.47 13.44 -15.40
基准收益率②% -2.73 -1.02 10.80 1.91 14.14 14.37 -6.70
① — ② 6.93 6.95 2.42 0.58 16.33 -0.93 -8.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2023/12/26 2年4月17天 70.45 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起至2026年4月10日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任汇添富港股通周期精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏程 2022/03/07 2024/08/16 6年6月3天 -25.15

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D基金总份额

汇添富行业整合混合A汇添富行业整合混合C汇添富行业整合混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1291117
户均持有份额(万)4.404.454.024.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,119.31 8.21 -- 3.41
制造业 11,692.34 23.31 -- -24.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,164.38 2.32 -- 0.07
批发和零售业 505.68 1.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 1,702.27 3.39 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1,072.35 2.14 -- -2.46
金融业 5,307.00 10.58 -- 3.82
水利、环境和公共设施管理业 1,016.77 2.03 -- 0.70
合计 26,580.10 52.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 66.28 2,606.13 5.20% 0.15 -3.25
601899 紫金矿业 78.70 2,575.06 5.13% -0.17 1.44
00883 中国海洋石油 70.10 1,733.05 3.46% 0.43 --
01109 华润置地 65.40 1,653.81 3.30% 新晋 --
01209 华润万象生活 39.32 1,633.12 3.26% 0.20 --
000333 美的集团 20.11 1,535.40 3.06% 新晋 5.46
01070 TCL电子 110.20 1,241.56 2.48% 新晋 --
01339 中国人民保险集团 248.50 1,184.83 2.36% 0.13 --
601919 中远海控 78.45 1,177.53 2.35% 新晋 -7.65
03698 徽商银行 288.00 1,169.73 2.33% 新晋 --
合计 -- 1,065.06 16,510.22 32.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.59
本期利润(万元) 2.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 102.41
期末基金份额净值(元) 1.6483