基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.61 1.45 1.83 3.71 7.37 3.26 1.79
基准收益率②% -1.31 1.00 -1.03 2.05 4.63 2.01 0.61
① — ② 8.92 0.45 2.86 1.66 2.74 1.25 1.18
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何彪 2022/01/07 3年10月29天 25.53 何彪，男，中国籍，10年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。自2021年9月3日起至2024年1月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2024年12月28日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年1月17日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐光 2020/03/30 2022/01/07 1年9月8天 0.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,693.47 12.15 -22.07
金融债券 977.05 0.87 --
其中：政策性金融债 977.05 0.87 --
可转换债券 92,451.49 82.03 17.30
合计 107,122.01 95.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019761 24国债24 60.00 6024.73 5.35
118034 晶能转债 40.62 4767.46 4.23
113052 兴业转债 37.91 4581.95 4.07
127086 恒邦转债 30.05 4282.96 3.80
019766 25国债01 33.40 3365.82 2.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,852.88
本期利润(万元) 7,294.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 112,705.32
期末基金份额净值(元) 1.1688