近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.38 | 0.76 | 1.57 | 0.52 | 3.26 | 1.79 | 0.87 |
基准收益率②% | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 0.29 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
① — ② | -0.40 | 0.71 | 0.69 | 0.23 | 1.25 | 1.18 | -1.17 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何彪 | 2022/01/07 | 2年3月12天 | 7.62 | 何彪,男,中国籍,9年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日至2024年1月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年1月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
徐光 | 2020/03/30 | 2022/01/07 | 1年9月8天 | 0.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 12,546.09 | 12.39 | -3.18 |
金融债券 | 20,800.17 | 20.55 | 0.24 |
其中:政策性金融债 | 1,048.01 | 1.04 | -- |
企业债券 | 50,868.60 | 50.25 | -1.04 |
可转换债券 | 42,192.60 | 41.68 | 6.43 |
中期票据 | 4,058.62 | 4.01 | 0.11 |
合计 | 130,466.08 | 128.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132018 | G三峡EB1 | 36.34 | 5616.65 | 5.55 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 40.00 | 4077.57 | 4.03 |
019709 | 23国债16 | 32.30 | 3246.90 | 3.21 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 30.00 | 3101.08 | 3.06 |
138806 | 23国君G1 | 30.00 | 3078.57 | 3.04 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -473.59 |
本期利润(万元) | 354.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 101,238.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0169 |