基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.78 4.13 4.96 -1.57 12.94 -29.49 -22.91
基准收益率②% 12.73 1.83 2.05 -0.99 15.01 -8.29 -13.82
① — ② 20.05 2.30 2.91 -0.58 -2.07 -21.20 -9.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王天宜 2024/01/02 1年11月3天 54.41 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云鑫 2021/11/04 2024/08/23 2年9月19天 -48.12
雷鸣 2018/12/05 2022/02/17 3年2月12天 97.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,089.65 6.06 -- 0.55
制造业 11,613.68 33.65 -- -12.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.45 0.08 -- -1.65
批发和零售业 13.36 0.04 -- -1.00
金融业 4,793.73 13.89 -- 7.38
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 18,537.35 53.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.16 3,123.38 9.05% 2.50 --
09988 阿里巴巴-W 18.25 2,949.15 8.55% 新晋 --
601899 紫金矿业 70.98 2,089.65 6.06% 1.64 2.19
300750 宁德时代 4.69 1,885.38 5.46% 1.64 -1.03
600276 恒瑞医药 25.17 1,800.91 5.22% 0.56 -3.49
00981 中芯国际 22.40 1,626.86 4.71% 1.49 --
09992 泡泡玛特 5.82 1,417.65 4.11% 0.85 --
300014 亿纬锂能 15.23 1,385.93 4.02% 新晋 -16.78
300033 同花顺 3.71 1,379.27 4.00% 1.25 -11.97
00388 香港交易所 3.19 1,287.28 3.73% 0.63 --
合计 -- 174.60 18,945.46 54.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,278.82
本期利润(万元) 8,518.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3546
期末基金资产净值(万元) 34,510.41
期末基金份额净值(元) 1.4367