基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.92 -5.40 32.78 4.13 37.28 12.94 -29.49
基准收益率②% -3.21 -1.10 12.73 1.83 15.86 15.01 -8.29
① — ② -4.71 -4.30 20.05 2.30 21.42 -2.07 -21.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王天宜 2024/01/02 2年4月9天 52.33 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云鑫 2021/11/04 2024/08/23 2年9月19天 -48.12
雷鸣 2018/12/05 2022/02/17 3年2月12天 97.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,454.15 4.84 -- 0.04
制造业 10,579.68 35.20 -- -12.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.37 1.09 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 0.01 -- -4.59
金融业 4,621.01 15.37 -- 8.61
科学研究和技术服务业 756.42 2.52 -- 0.55
合计 17,740.91 59.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.52 2,217.38 7.38% 1.82 6.60
00700 腾讯控股 4.73 2,021.36 6.72% -2.10 --
600276 恒瑞医药 32.58 1,799.07 5.98% 0.16 -7.54
600036 招商银行 43.19 1,698.23 5.65% 0.29 -3.32
09992 泡泡玛特 11.94 1,513.89 5.04% 0.37 --
600519 贵州茅台 0.88 1,276.00 4.24% 新晋 -5.66
601318 中国平安 22.00 1,249.16 4.16% 新晋 2.04
002371 北方华创 2.59 1,159.29 3.86% 新晋 13.30
00388 香港交易所 2.89 991.60 3.30% -0.30 --
00883 中国海洋石油 38.90 961.71 3.20% 新晋 --
合计 -- 165.22 14,887.69 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,181.96
本期利润(万元) -2,586.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1077
期末基金资产净值(万元) 30,060.18
期末基金份额净值(元) 1.2514