近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | 0.69 | -1.87 | -1.41 | -2.24 | -3.60 | 0.47 |
基准收益率②% | 0.00 | 1.48 | -0.99 | -1.04 | -1.04 | -5.11 | 0.97 |
① — ② | 0.73 | -0.79 | -0.88 | -0.37 | -1.20 | 1.51 | -0.50 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡健林 | 2021/08/20 | 3年18天 | -5.95 | 蔡健林先生,国籍:中国,上海交通大学硕士,8年证券从业经验,7年FOF投资经验,曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理,2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月29日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月17日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月20日任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月9日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15日任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月09日任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年05月18日任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年06月01日任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3066 | 3555 | 4297 | 5126 | |
户均持有份额(万) | 13.06 | 13.58 | 14.13 | 14.82 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,926.51 | 4.93 | -0.34 |
可转换债券 | 4,083.43 | 10.45 | -- |
合计 | 6,009.94 | 15.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019685 | 22国债20 | 10.00 | 1016.86 | 2.60 |
019733 | 24国债02 | 9.00 | 909.66 | 2.33 |
113632 | 鹤21转债 | 7.50 | 885.04 | 2.27 |
113658 | 密卫转债 | 5.00 | 609.13 | 1.56 |
110068 | 龙净转债 | 4.00 | 536.36 | 1.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 511.09 |
本期利润(万元) | 311.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 38,440.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.9603 |