基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.89 0.66 28.24 -2.22 27.23 -3.36 -25.59
基准收益率②% -0.43 -1.12 16.88 1.53 20.93 10.75 -6.55
① — ② -0.46 1.78 11.36 -3.75 6.30 -14.11 -19.04
业绩比较基准 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2020/07/08 5年10月3天 -6.02 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C基金总份额

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)108998125619136377149942
户均持有份额(万)1.211.251.251.23
机构持有比例(%)0.200.270.260.48
个人持有比例(%)99.8099.7399.7499.52

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,283.61 4.48 -- -0.32
制造业 310,625.32 47.48 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 8,014.17 1.23 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 2,189.70 0.33 -- -4.27
金融业 11,831.00 1.81 -- -4.95
合计 361,943.80 55.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 150.00 30,300.00 4.63% 0.08 -6.80
002371 北方华创 60.01 26,825.68 4.10% 0.24 20.08
00175 吉利汽车 1,400.00 25,859.84 3.95% 0.78 --
00168 青岛啤酒股份 535.00 22,900.90 3.50% -0.20 --
600660 福耀玻璃 400.00 22,800.09 3.49% -0.14 3.37
06990 科伦博泰生物 50.00 20,307.85 3.10% 0.62 --
601231 环旭电子 560.01 18,480.28 2.82% 新晋 15.47
000933 神火股份 580.01 17,864.26 2.73% 新晋 -7.71
002463 沪电股份 230.00 17,473.47 2.67% -0.10 23.50
600309 万华化学 210.00 16,684.60 2.55% -1.75 -6.31
合计 -- 4,175.03 219,496.97 33.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,786.17
本期利润(万元) -384.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 102,999.23
期末基金份额净值(元) 0.8554