基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.03 -11.95 -2.48 -14.66 -25.59 -21.24 1.75
基准收益率②% -0.86 -3.99 -4.64 -3.13 -6.55 -14.27 3.21
① — ② 0.83 -7.96 2.16 -11.53 -19.04 -6.97 -1.46
业绩比较基准 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2020/07/08 3年9月17天 -28.73 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C基金总份额

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)162288178178194697210504
户均持有份额(万)1.201.151.101.04
机构持有比例(%)0.250.230.330.19
个人持有比例(%)99.7599.7799.6799.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41,765.34 5.27 -- -1.27
制造业 383,394.63 48.41 -- 2.22
批发和零售业 5,940.23 0.75 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,435.75 0.43 -- -4.42
金融业 24,480.31 3.09 -- -1.71
房地产业 11,099.06 1.40 -- -0.86
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 7,132.92 0.90 -- -0.76
合计 477,268.97 60.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00168 青岛啤酒股份 1,400.00 68,281.35 8.62% 0.46 --
603369 今世缘 950.00 55,736.62 7.04% 0.99 0.62
00291 华润啤酒-五百 1,460.00 47,714.45 6.02% 0.31 --
000596 古井贡酒 160.00 41,600.96 5.25% 0.81 0.09
02331 李宁 1,500.00 28,284.36 3.57% -0.03 --
600559 老白干酒 1,380.00 25,336.84 3.20% -0.95 2.48
03606 福耀玻璃 660.00 23,573.93 2.98% 0.23 --
600765 中航重机 1,350.01 20,749.62 2.62% -0.55 8.69
603605 珀莱雅 200.00 19,196.30 2.42% 新晋 17.21
600522 中天科技 1,300.01 18,239.08 2.30% 新晋 -12.57
合计 -- 10,360.02 348,713.51 44.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 848.80 0.11 0.03
合计 848.80 0.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113069 博23转债 6.53 848.80 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,255.82
本期利润(万元) -365.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 131,914.32
期末基金份额净值(元) 0.7018