基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.51 -4.45 -2.56 -7.55 -12.30 -19.68 13.02
基准收益率②% 2.44 -3.72 -1.35 -2.54 -2.98 -11.87 4.28
① — ② -4.95 -0.73 -1.21 -5.01 -9.32 -7.81 8.74
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2024/03/13 1月12天 0.55 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2015/07/10 2024/04/19 8年9月9天 67.90
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月22天 12.70

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37819416963856543812
户均持有份额(万)0.931.041.060.92
机构持有比例(%)18.6631.4130.7627.74
个人持有比例(%)81.3468.5969.2472.26

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,063.58 18.45 -- 10.15
制造业 30,796.84 56.47 -- -3.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.21 1.01 -- -3.28
交通运输、仓储和邮政业 1,282.38 2.35 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 405.71 0.74 -- -5.44
金融业 1,121.85 2.06 -- -5.67
租赁和商务服务业 145.52 0.27 -- -0.58
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 354.04 0.65 -- 0.07
合计 44,721.71 82.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.98 5,072.09 9.30% 0.03 -0.54
000568 泸州老窖 24.33 4,491.07 8.24% -0.89 -0.67
600160 巨化股份 148.90 3,522.97 6.46% 2.36 -1.95
601899 紫金矿业 195.18 3,282.93 6.02% 新晋 13.89
000858 五粮液 20.56 3,156.17 5.79% 0.73 -3.00
600309 万华化学 20.99 1,737.84 3.19% 0.50 11.31
300750 宁德时代 7.70 1,463.85 2.68% -0.24 1.54
600036 招商银行 34.84 1,121.85 2.06% 新晋 7.13
601088 中国神华 28.65 1,119.93 2.05% 新晋 4.79
601898 中煤能源 93.99 1,075.25 1.97% 新晋 -0.80
合计 -- 578.12 26,043.95 47.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 584.04 1.07 -0.82
合计 584.04 1.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 5.10 584.04 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,208.77
本期利润(万元) -1,613.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0473
期末基金资产净值(万元) 54,104.25
期末基金份额净值(元) 1.633