基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.38 6.82 0.97 -3.39 -4.84 -12.30 -19.68
基准收益率②% 1.98 6.11 2.47 -1.33 10.81 -2.98 -11.87
① — ② 4.40 0.71 -1.50 -2.06 -15.65 -9.32 -7.81
业绩比较基准 中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2025/07/10 6月22天 20.00 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡志文 2024/03/13 2025/07/10 1年3月28天 -2.27
李威 2015/07/10 2024/04/19 8年9月9天 67.90
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月22天 12.70

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D基金总份额

汇添富国企创新股票A汇添富国企创新股票C汇添富国企创新股票D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27074298953326637819
户均持有份额(万)0.891.101.050.93
机构持有比例(%)9.7525.2723.9318.66
个人持有比例(%)90.2574.7376.0781.34

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,578.98 14.45 -- 8.84
制造业 12,044.98 38.01 -- -21.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 939.71 2.97 -- 1.06
建筑业 659.87 2.08 -- 0.17
批发和零售业 298.91 0.94 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 933.71 2.95 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1,203.36 3.80 -- -2.10
金融业 7,618.31 24.04 -- 13.82
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 640.91 2.02 -- 0.87
合计 28,920.29 91.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 59.04 2,035.11 6.42% 0.06 22.80
600036 招商银行 44.06 1,854.93 5.85% 0.01 -5.35
600183 生益科技 19.27 1,376.07 4.34% 0.56 -5.92
002371 北方华创 2.74 1,257.65 3.97% 0.03 4.84
600938 中国海油 33.86 1,021.89 3.22% 新晋 22.61
601319 中国人保 113.67 1,017.35 3.21% 0.22 0.56
601600 中国铝业 81.08 990.80 3.13% 新晋 23.26
601601 中国太保 22.97 962.67 3.04% 新晋 7.62
600096 云天化 28.45 950.63 3.00% 新晋 17.08
600919 江苏银行 90.27 938.80 2.96% 新晋 1.20
合计 -- 495.41 12,405.90 39.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 358.15
本期利润(万元) 1,957.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1057
期末基金资产净值(万元) 31,516.13
期末基金份额净值(元) 1.767