近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 3.90 | 3.69 | -- |
基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 3.75 | 3.75 | -- |
① — ② | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.15 | -0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨靖 | 2020/11/06 | 3年4月21天 | 13.27 | 杨靖先生,国籍:中国,南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月12日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,281,079.22 | 152.83 | 1.87 |
其中:政策性金融债 | 1,281,079.22 | 152.83 | 1.87 |
合计 | 1,281,079.22 | 152.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160210 | 16国开10 | 4495.00 | 458103.11 | 54.65 |
160418 | 16农发18 | 2794.50 | 287143.98 | 34.26 |
190204 | 19国开04 | 1490.00 | 154169.75 | 18.39 |
018063 | 进出2101 | 1193.75 | 122243.28 | 14.58 |
160303 | 16进出03 | 1030.00 | 105736.82 | 12.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,503.69 |
本期利润(万元) | 7,503.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 838,241.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0491 |