近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 乐无穹 | 2023/12/28 | 3月29天 | -18.04 | 乐无穹，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月22日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月8日任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月26日至2022年10月31日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月27日任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月29日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年03月29日至2022年11月22日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年06月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年07月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月31日任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年10月31日任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2022年12月7日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2023年5月24日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月5日任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年3月1日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2024年4月1日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月19日任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 345.40 | 1,925.70 | 11.26% | 2.94 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 56.15 | 1,919.03 | 11.22% | 2.39 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 21.65 | 1,866.51 | 10.91% | 2.28 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 568.90 | 1,557.52 | 9.11% | 2.37 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 27.50 | 1,162.99 | 6.80% | 1.97 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 71.55 | 927.55 | 5.42% | -2.86 | -- |
| 03692 | 翰森制药 | 56.60 | 794.29 | 4.64% | 1.77 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 58.00 | 762.41 | 4.46% | 0.45 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 22.05 | 534.72 | 3.13% | 新晋 | -- |
| 00867 | 康哲药业 | 69.00 | 514.18 | 3.01% | -0.35 | -- |
| 合计 | -- | 1,296.80 | 11,964.90 | 69.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -946.07 |
| 本期利润(万元) | -3,977.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1935 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,104.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8319 |