基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.77 -14.49 20.84 2.05 9.58 -17.80 -11.36
基准收益率②% -2.98 -14.19 20.40 1.45 9.72 -18.31 -11.50
① — ② 0.21 -0.30 0.44 0.60 -0.14 0.51 0.14
业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
过蓓蓓 2016/12/22 9年4月20天 22.06 过蓓蓓女士，中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士研究生，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015年8月3日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月26日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月15日至2022年06月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年02月28日至2022年11月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年08月15日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月26日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月2日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2023年3月14日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月30日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年8月2日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富生物科技指数A汇添富生物科技指数C基金总份额

汇添富生物科技指数A汇添富生物科技指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)121925138438150810164404
户均持有份额(万)1.010.990.920.84
机构持有比例(%)1.421.251.000.87
个人持有比例(%)98.5898.7599.0099.13

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43.25 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
合计 43.43 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 26.64
688818 电科蓝天 0.17 7.22 0.00% 新晋 45.79
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.00% 新晋 27.66
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 47.06
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.00% 新晋 39.27
合计 -- 0.89 32.92 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 242.78 23,816.49 11.12% 1.09 0.36
600276 恒瑞医药 355.83 19,649.10 9.17% -0.50 -7.54
300760 迈瑞医疗 111.13 18,298.09 8.54% -1.11 7.78
600196 复星医药 306.39 8,159.10 3.81% 0.11 -6.35
002252 上海莱士 1,234.30 7,183.65 3.35% -0.22 -1.12
300759 康龙化成 249.17 6,971.75 3.25% 0.02 -12.61
300347 泰格医药 124.53 6,703.42 3.13% -0.09 -11.68
000661 长春高新 75.87 6,514.95 3.04% -0.16 0.59
688235 百济神州 27.73 6,478.22 3.02% -0.38 1.31
603087 甘李药业 86.38 5,528.32 2.58% -0.10 -6.29
合计 -- 2,814.11 109,303.09 51.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,054.93 2.36 0.46
合计 5,054.93 2.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.00 3039.82 1.42
019792 25国债19 20.00 2015.10 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,274.29
本期利润(万元) -3,938.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 147,361.93
期末基金份额净值(元) 1.2068