基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.25 -5.02 -6.69 0.14 -14.14 -24.80 1.05
基准收益率②% -4.24 -2.96 -3.37 3.96 -6.65 -14.97 0.39
① — ② 0.99 -2.06 -3.32 -3.82 -7.49 -9.83 0.66
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思 2024/01/17 3月 4.66 陈思，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学国际贸易学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师、FOF高级分析师、FOF过往从业经历专户投资经理。2022年07月15日任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年07月15日任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月22日任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月17日任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁建军 2020/04/26 2024/01/17 3年8月21天 -9.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,950.59 4.72 -0.51
合计 2,950.59 4.72 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 18.00 1834.97 2.93
019703 23国债10 11.00 1115.62 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,595.72
本期利润(万元) -2,169.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0313
期末基金资产净值(万元) 62,574.16
期末基金份额净值(元) 0.922