近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | 0.46 | 1.02 | 0.67 | 2.97 | 2.65 | 4.40 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.03 | 0.45 | 0.08 | 0.39 | 0.91 | 2.14 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温开强 | 2020/08/19 | 3年8月3天 | 13.20 | 温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年8月7日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年12月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年8月19日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年07月26日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,238,421.86 | 97.85 | -8.53 |
其中:政策性金融债 | 601,067.71 | 47.49 | 2.34 |
企业债券 | 9,435.24 | 0.75 | 0.02 |
中期票据 | 70,698.98 | 5.59 | 0.11 |
合计 | 1,318,556.08 | 104.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210313 | 21进出13 | 510.00 | 51469.12 | 4.07 |
210406 | 21农发06 | 400.00 | 40614.27 | 3.21 |
2128046 | 21浦发银行02 | 400.00 | 40279.51 | 3.18 |
2228007 | 22浦发银行01 | 350.00 | 35969.67 | 2.84 |
2328016 | 23民生银行01 | 340.00 | 34565.14 | 2.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,805.42 |
本期利润(万元) | 9,794.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 1,265,588.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.013 |