近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.32 | -1.97 | -3.84 | -6.40 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.27 | 1.16 | -4.83 | -3.58 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.05 | -3.13 | 0.99 | -2.82 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彪 | 2023/02/21 | 1年6月27天 | -21.76 | 李彪,中国国籍,硕士,已取得基金从业资格.2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月5日任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月13日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月16日任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年03月15日任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年06月02日任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月19日任汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月21日任汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2861 | 3696 | 6473 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.20 | 4.05 | 3.23 | -- | |
机构持有比例(%) | 7.17 | 6.41 | 12.26 | -- | |
个人持有比例(%) | 92.83 | 93.59 | 87.74 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -116.23 |
本期利润(万元) | -123.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 10,219.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.8511 |