基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.70 6.07 9.09 0.54 28.53 4.23 1.76
基准收益率②% -2.71 -2.26 10.44 1.87 18.93 -4.42 -3.66
① — ② 0.01 8.33 -1.35 -1.33 9.60 8.65 5.42
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 2年5月18天 31.65 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
洪鹄 2026/03/18 1月24天 -3.76 洪鹄，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2021年8月至2022年9月任职于深圳东方港湾投资管理有限公司。2022年9月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年12月23日起至2026年3月18日，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月18日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2017/08/16 2023/11/23 6年3月7天 82.36

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币基金总份额

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)58653332483420036165
户均持有份额(万)0.320.410.460.52
机构持有比例(%)0.150.810.881.46
个人持有比例(%)99.8599.1999.1298.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 45,682.86 82.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVS.US 诺华制药 5.31 5,616.04 10.15% 4.07 --
JNJ.US 强生 2.16 3,653.38 6.60% 2.54 --
AZN.US 阿斯利康 2.56 3,493.49 6.31% 3.61 --
IONS.US Ionis制药 4.80 2,493.97 4.51% 新晋 --
RPRX.US Royalty Pharma Plc Class A 5.44 1,806.36 3.26% 新晋 --
1093.HK 石药集团 216.00 1,735.53 3.14% 新晋 --
6990.HK 科伦博泰生物 3.60 1,462.17 2.64% -2.50 --
LLY.US 礼来 0.20 1,272.85 2.30% -2.97 --
TMO.US 赛默飞世尔 0.32 1,088.35 1.97% -0.16 --
BSX.US 波士顿科学 2.50 1,085.48 1.96% 新晋 --
合计 -- 242.89 23,707.62 42.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,220.10
本期利润(万元) -1,272.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0684
期末基金资产净值(万元) 46,162.42
期末基金份额净值(元) 2.4809