近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.1592元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | 9.09(排名:32/121) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-15 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2024-12-30) | 基金经理： | 张韡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.45 | 8.34 | 0.14 | 9.09 | 8.65 | 15.26 | 16.60 | 116.41 |
| QDII基金 ②% | -5.68 | -0.11 | -3.60 | -2.50 | 8.83 | 12.21 | 13.71 | 23.86 |
| 同类平均 ③% | -4.79 | 4.36 | 0.65 | 2.34 | 13.17 | 11.23 | 10.15 | -- |
| ① — ② | 5.23 | 8.45 | 3.73 | 11.59 | -0.19 | 3.05 | 2.89 | 92.55 |
| ① — ③ | 4.34 | 3.98 | -0.51 | 6.75 | -4.53 | 4.03 | 6.45 | -- |
| 同类排名 | 17/123 | 44/121 | 47/121 | 32/121 | 56/114 | 32/89 | 28/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.21 | -0.03 | 2.44 | 9.68 | 4.23 | 1.76 | -18.73 |
| 基准收益率②% | -8.95 | 12.16 | -3.17 | -3.35 | -4.42 | -3.66 | -7.28 |
| ① — ② | 1.74 | -12.19 | 5.61 | 13.03 | 8.65 | 5.42 | -11.45 |
| 业绩比较基准 | 标普全球1200医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张韡 | 2023/11/23 | 1年4月23天 | 18.67 | 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘江 | 2017/08/16 | 2023/11/23 | 6年3月7天 | 82.36 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34200 | 36165 | 33180 | 39948 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.88 | 1.46 | 0.24 | 6.73 | |
| 个人持有比例(%) | 99.12 | 98.54 | 99.76 | 93.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 28,776.01 | 71.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6990.HK | 科伦博泰生物-B | 25.23 | 3,815.34 | 9.45% | -0.98 | -- |
| MRK.US | 默沙东 | 3.72 | 2,657.75 | 6.58% | -1.69 | -- |
| VRTX.US | 福泰制药 | 0.90 | 2,605.29 | 6.45% | -2.43 | -- |
| LLY.US | 礼来 | 0.38 | 2,117.11 | 5.24% | -0.74 | -- |
| A.LNY.US | 阿里拉姆制药 | 1.16 | 1,970.26 | 4.88% | 0.56 | -- |
| UNH.US | 联合健康 | 0.36 | 1,304.71 | 3.23% | -2.29 | -- |
| NVO.US | 诺和诺德公司 | 2.00 | 1,236.69 | 3.06% | -0.15 | -- |
| ABBV.US | 艾伯维 | 0.68 | 872.58 | 2.16% | 新晋 | -- |
| ISRG.US | 直觉外科 | 0.23 | 858.10 | 2.13% | -1.06 | -- |
| ABT.US | 雅培 | 1.04 | 849.26 | 2.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 35.70 | 18,287.09 | 45.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004878)汇添富全球医疗(QDII)美元现汇 (004879)汇添富全球医疗(QDII)美元现钞 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchangetradedfund,ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），存托凭证，衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%。本基金以全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为95%。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.60% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,016.72 |
| 本期利润(万元) | -2,540.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,509.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9838 |
