基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.88 1.22 58.26 5.40 84.20 15.07 -7.22
基准收益率②% -2.60 -0.96 29.64 2.40 34.98 10.23 -16.42
① — ② 1.72 2.18 28.62 3.00 49.22 4.84 9.20
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富科技创新混合A汇添富科技创新混合C基金总份额

汇添富科技创新混合A汇添富科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2001391116868839560463
户均持有份额(万)0.520.540.330.32
机构持有比例(%)65.3564.9847.4320.27
个人持有比例(%)34.6535.0252.5779.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 700,115.59 61.15 -- 13.51
建筑业 337.57 0.03 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 119,170.93 10.41 -- 5.81
金融业 15,480.34 1.35 -- -5.41
水利、环境和公共设施管理业 4,139.43 0.36 -- -0.97
合计 839,244.04 73.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 1,071.11 69,032.83 6.03% 2.23 17.46
002008 大族激光 912.90 55,942.51 4.89% 新晋 75.77
300502 新易盛 119.05 52,719.70 4.60% -2.37 13.31
300054 鼎龙股份 879.03 43,336.04 3.78% 0.81 24.65
300308 中际旭创 73.09 41,620.57 3.63% -2.02 38.61
688498 源杰科技 39.18 39,389.62 3.44% 新晋 41.16
002371 北方华创 62.66 28,007.10 2.45% 新晋 21.81
002518 科士达 599.64 27,043.75 2.36% -0.22 2.56
688012 中微公司 79.42 24,333.68 2.13% 新晋 19.77
00700 腾讯控股 56.72 24,239.17 2.12% -2.20 --
合计 -- 3,892.80 405,664.97 35.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6,916.54 0.60 -1.34
合计 6,916.54 0.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127105 龙星转债 33.41 4396.55 0.38
113691 和邦转债 15.50 2520.00 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,539.33
本期利润(万元) -8,268.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0688
期末基金资产净值(万元) 430,007.20
期末基金份额净值(元) 3.5187