基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.67 4.70 -2.61 -0.46 6.67 -0.18 9.83
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -4.97 7.82 -0.67 1.64 11.35 10.62 11.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2022/10/21 1年6月4天 4.37 张韡，女，中国籍，9年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2022/10/21 2年3月20天 37.08
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 42.83
曾刚 2018/07/06 2020/07/01 1年11月26天 17.72
郑慧莲 2018/07/06 2020/06/10 1年11月4天 13.04
李怀定 2015/12/02 2018/07/06 2年7月4天 5.80

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C基金总份额

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)94711824940986
户均持有份额(万)7.8017.791.922.16
机构持有比例(%)93.6492.7634.3443.67
个人持有比例(%)6.367.2465.6656.33

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.34 0.00 -- -6.55
制造业 246,630.01 82.38 -- 36.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 0.00 -- -3.57
批发和零售业 1,185.49 0.40 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 1.03 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 0.00 -- -4.85
金融业 2.54 0.00 -- -4.80
科学研究和技术服务业 1,697.21 0.57 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 47.55 0.02 -- -0.55
合计 249,575.29 83.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 667.78 30,697.89 10.25% 0.19 -4.95
002422 科伦药业 649.73 19,849.12 6.63% 0.27 -0.63
688062 迈威生物 539.37 18,888.90 6.31% 2.97 3.00
002653 海思科 692.14 18,777.66 6.27% 2.22 3.51
688351 微电生理 683.32 17,766.27 5.93% 1.47 -7.68
002294 信立泰 525.65 15,301.67 5.11% -0.92 7.96
688331 荣昌生物 243.13 13,097.39 4.37% 0.11 -0.81
300633 开立医疗 266.79 10,137.85 3.39% -0.49 -5.08
688235 百济神州 56.97 7,530.80 2.52% 新晋 -6.77
688443 智翔金泰 174.40 7,022.90 2.35% 新晋 5.48
合计 -- 4,499.28 159,070.45 53.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,507.73
本期利润(万元) -5,823.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.086
期末基金资产净值(万元) 113,358.73
期末基金份额净值(元) 1.713