基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.17 -12.21 16.67 20.20 42.35 -7.56 6.67
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 2.93 -12.18 8.83 18.94 34.41 -17.91 11.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2022/10/21 3年6月21天 43.81 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2022/10/21 2年3月20天 37.08
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 42.83
曾刚 2018/07/06 2020/07/01 1年11月26天 17.72
郑慧莲 2018/07/06 2020/06/10 1年11月4天 13.04
李怀定 2015/12/02 2018/07/06 2年7月4天 5.80

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C基金总份额

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)297658237788240271149467
户均持有份额(万)0.170.200.260.53
机构持有比例(%)75.8281.8985.4490.64
个人持有比例(%)24.1818.1114.569.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 171,191.17 87.11 -- 39.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.00 -- -2.25
批发和零售业 0.20 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 201.39 0.10 -- -1.87
水利、环境和公共设施管理业 57.74 0.03 -- -1.30
卫生和社会工作 190.26 0.10 -- -1.16
合计 171,642.50 87.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 355.60 19,636.15 9.99% -0.15 -7.54
688506 百利天恒 68.66 19,088.12 9.71% 1.27 -12.59
002653 海思科 345.24 18,739.39 9.54% 0.29 -2.51
002422 科伦药业 521.43 18,088.27 9.20% 0.82 -1.14
688266 泽璟制药-U 172.90 17,082.32 8.69% 0.00 3.68
002294 信立泰 221.20 13,561.47 6.90% 2.40 -23.94
300765 新诺威 337.34 10,714.04 5.45% -1.09 -1.71
688068 热景生物 75.24 9,201.82 4.68% -0.05 -8.87
688428 诺诚健华 317.28 8,572.91 4.36% 新晋 -8.86
688331 荣昌生物 49.97 6,434.59 3.27% -0.79 -8.64
合计 -- 2,464.86 141,119.08 71.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,734.02
本期利润(万元) -694.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 101,899.97
期末基金份额净值(元) 2.343