基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.21 16.67 20.20 15.61 -7.56 6.67 -0.18
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -12.18 8.83 18.94 16.74 -17.91 11.35 10.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2022/10/21 3年3月12天 43.01 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2022/10/21 2年3月20天 37.08
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 42.83
曾刚 2018/07/06 2020/07/01 1年11月26天 17.72
郑慧莲 2018/07/06 2020/06/10 1年11月4天 13.04
李怀定 2015/12/02 2018/07/06 2年7月4天 5.80

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C基金总份额

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2377882402711494679471
户均持有份额(万)0.200.260.537.80
机构持有比例(%)81.8985.4490.6493.64
个人持有比例(%)18.1114.569.366.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 194,834.38 91.10 -- 43.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.00 -- -1.80
批发和零售业 0.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 3.76 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 59.70 0.03 -- -1.08
卫生和社会工作 0.57 0.00 -- -1.10
合计 194,900.49 91.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 364.02 21,684.59 10.14% -0.19 -4.01
002653 海思科 385.54 19,786.13 9.25% 0.68 -1.78
688266 泽璟制药-U 200.46 18,583.10 8.69% 1.17 -9.26
688506 百利天恒 55.85 18,044.20 8.44% -0.03 -15.55
002422 科伦药业 610.78 17,926.38 8.38% 新晋 6.74
300765 新诺威 387.92 13,992.23 6.54% 0.73 5.06
688068 热景生物 62.51 10,126.07 4.73% -0.23 -11.10
002294 信立泰 194.44 9,634.25 4.50% -1.39 -10.40
688235 百济神州 32.79 8,808.71 4.12% 新晋 0.99
688331 荣昌生物 111.65 8,685.11 4.06% -0.02 29.72
合计 -- 2,405.96 147,270.77 68.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.00 0.00
合计 10.11 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.11 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,115.25
本期利润(万元) -16,667.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3237
期末基金资产净值(万元) 117,804.00
期末基金份额净值(元) 2.316