基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.42 2.26 -0.11 -2.89 12.26 -13.25 -27.79
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② 2.47 1.05 1.02 -0.97 -1.78 -2.46 -7.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾耀强 2021/01/20 4年10月15天 -25.95 顾耀强，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学管理学硕士。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。自2009年12月22日起，担任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日，担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月8日至2016年8月24日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年1月18日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日起，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月24日至2024年10月18日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年9月22日，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富沪深300基本面增强指数A汇添富沪深300基本面增强指数C基金总份额

汇添富沪深300基本面增强指数A汇添富沪深300基本面增强指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)56468596686333066507
户均持有份额(万)8.928.978.898.90
机构持有比例(%)0.120.130.140.15
个人持有比例(%)99.8899.8799.8799.85

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,378.50 1.17 -- -1.81
制造业 34,059.80 9.10 -- -6.62
批发和零售业 1.86 0.00 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 4,150.10 1.11 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 5,800.63 1.55 -- -3.55
金融业 1,461.00 0.39 -- -5.83
房地产业 1,882.50 0.50 -- -0.25
科学研究和技术服务业 470.83 0.13 -- -0.46
教育 3,171.95 0.85 -- 0.63
合计 55,377.17 14.80 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 9.00 3,861.00 1.03% 新晋 3.02
300765 新诺威 80.00 3,673.60 0.98% 新晋 -12.70
600418 江淮汽车 60.00 3,233.92 0.86% 新晋 -3.93
000526 学大教育 70.85 3,171.95 0.85% 新晋 -10.57
002602 世纪华通 150.00 3,106.50 0.83% 新晋 -2.79
合计 -- 369.85 17,046.97 4.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 47.90 19,255.80 5.15% 1.11 -3.39
600519 贵州茅台 11.19 16,154.20 4.32% -0.29 -0.17
600036 招商银行 334.00 13,496.79 3.61% -0.74 5.10
601899 紫金矿业 408.84 12,036.33 3.22% 0.89 -1.84
002475 立讯精密 162.71 10,525.64 2.81% 新晋 -6.75
000333 美的集团 136.76 9,936.92 2.66% -0.23 8.09
600276 恒瑞医药 131.74 9,425.72 2.52% 0.52 -5.05
601318 中国平安 170.86 9,416.28 2.52% 0.56 0.79
600030 中信证券 268.14 8,017.49 2.14% -0.03 -7.70
600900 长江电力 240.99 6,566.98 1.76% -0.36 0.47
合计 -- 1,913.13 114,832.15 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,559.99 2.02 1.57
可转换债券 328.44 0.09 0.07
合计 7,888.44 2.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 40.00 4007.91 1.07
019773 25国债08 20.00 2012.69 0.54
019696 23国债03 15.10 1539.39 0.41
113696 伯25转债 1.39 200.24 0.05
123254 亿纬转债 0.61 112.20 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,538.65
本期利润(万元) 59,310.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.122
期末基金资产净值(万元) 350,381.11
期末基金份额净值(元) 0.757