近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.39 | -4.79 | -3.86 | 2.34 | -13.25 | -27.79 | -11.76 |
基准收益率②% | -6.65 | -3.77 | -4.88 | 4.41 | -10.79 | -20.58 | -8.62 |
① — ② | -0.74 | -1.02 | 1.02 | -2.07 | -2.46 | -7.21 | -3.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾耀强 | 2021/01/20 | 3年2月28天 | -43.81 | 顾耀强先生,中国国籍,生于1977年,清华大学管理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、中海能源策略基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2009年7月任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。2009年12月22日任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月14日任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 66507 | 70766 | 74946 | 78935 | |
户均持有份额(万) | 8.90 | 8.91 | 9.00 | 9.10 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 99.85 | 99.59 | 99.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,279.60 | 1.23 | 新增 | -1.58 |
制造业 | 31,082.11 | 8.90 | -0.15 | -7.47 |
批发和零售业 | 1,789.77 | 0.51 | 0.19 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,234.40 | 0.35 | 0.36 | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,021.93 | 1.72 | 1.38 | -0.83 |
租赁和商务服务业 | 684.32 | 0.20 | -0.11 | -0.11 |
科学研究和技术服务业 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 972.29 | 0.28 | -0.28 | 0.09 |
教育 | 708.91 | 0.20 | -0.10 | -0.03 |
卫生和社会工作 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
文化、体育和娱乐业 | 0.29 | 0.00 | 0.18 | -0.85 |
合计 | 46,783.91 | 13.39 | 1.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688651 | 盛邦安全 | 79.71 | 3,751.26 | 1.07% | 0.51 | -33.23 |
603605 | 珀莱雅 | 23.81 | 2,366.71 | 0.68% | 新晋 | 5.50 |
688506 | 百利天恒 | 14.17 | 1,982.61 | 0.57% | 新晋 | -15.02 |
688556 | 高测股份 | 50.35 | 1,963.34 | 0.56% | 新晋 | -9.93 |
601666 | 平煤股份 | 120.00 | 1,387.20 | 0.40% | 新晋 | 15.16 |
合计 | -- | 288.04 | 11,451.12 | 3.28% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 11.72 | 20,223.89 | 5.79% | 1.42 | -2.84 |
601318 | 中国平安 | 232.67 | 9,376.73 | 2.68% | -0.21 | -9.98 |
300750 | 宁德时代 | 52.07 | 8,500.23 | 2.43% | -0.71 | 8.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 154.06 | 6,967.96 | 2.00% | 新晋 | -6.18 |
600036 | 招商银行 | 199.00 | 5,536.17 | 1.59% | -1.10 | 4.93 |
600900 | 长江电力 | 210.99 | 4,924.51 | 1.41% | -0.26 | 4.84 |
600030 | 中信证券 | 226.14 | 4,606.41 | 1.32% | 0.06 | -15.61 |
000568 | 泸州老窖 | 24.09 | 4,322.37 | 1.24% | 新晋 | -6.12 |
000333 | 美的集团 | 76.43 | 4,175.32 | 1.20% | 新晋 | 6.58 |
300059 | 东方财富 | 295.20 | 4,144.59 | 1.19% | 新晋 | -10.48 |
合计 | -- | 1,482.37 | 72,778.18 | 20.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,344.89 | 3.82 | 0.41 |
金融债券 | 5,051.94 | 1.45 | 0.16 |
其中:政策性金融债 | 5,051.94 | 1.45 | 0.16 |
合计 | 18,396.83 | 5.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 65.70 | 6697.65 | 1.92 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5051.94 | 1.45 |
019709 | 23国债16 | 21.60 | 2171.30 | 0.62 |
019696 | 23国债03 | 15.10 | 1548.76 | 0.44 |
019670 | 22国债05 | 15.10 | 1538.56 | 0.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,556.86 |
本期利润(万元) | -26,668.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0444 |
期末基金资产净值(万元) | 327,313.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.5528 |