基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.52 -3.76 -2.95 -1.96 -13.48 -14.06 2.75
基准收益率②% -3.99 -3.32 -2.76 3.14 -6.91 -11.84 -0.26
① — ② -1.53 -0.44 -0.19 -5.10 -6.57 -2.22 3.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞正 2023/06/14 10月5天 -11.66 卞正，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学工学学士，清华大学管理学硕士。2016年7月任汇添富基金过往从业经历管理股份有限公司研究员、高级研究员职位。2022年02月21日任汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月14日任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟林 2021/09/17 2023/06/14 1年8月27天 -15.88

汇添富均衡个股六个月持有混合A汇添富均衡个股六个月持有混合C基金总份额

汇添富均衡个股六个月持有混合A汇添富均衡个股六个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)621679733776
户均持有份额(万)2.282.091.841.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.07 0.59 新增 -2.93
制造业 7,045.69 52.99 -4.27 4.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.09 1.84 -0.23 -0.88
批发和零售业 248.76 1.87 -0.36 0.25
交通运输、仓储和邮政业 188.41 1.42 -0.32 -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 212.17 1.60 0.02 -4.05
金融业 549.51 4.13 0.05 -0.79
房地产业 125.70 0.95 0.10 -1.57
科学研究和技术服务业 257.14 1.93 0.22 0.34
水利、环境和公共设施管理业 8.43 0.06 0.01 -0.38
卫生和社会工作 181.95 1.37 -0.16 -0.39
文化、体育和娱乐业 117.43 0.88 0.03 -0.83
合计 9,258.35 69.63 -5.50 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.80 744.99 5.60% 0.17 --
002938 鹏鼎控股 17.13 382.34 2.88% 新晋 -0.02
300750 宁德时代 2.24 366.03 2.75% -0.11 7.93
002179 中航光电 9.10 354.86 2.67% 0.42 -8.20
01024 快手-W 7.05 338.29 2.54% -0.27 --
600309 万华化学 4.30 330.33 2.48% -0.14 11.30
601137 博威合金 21.01 326.29 2.45% -0.20 11.90
600276 恒瑞医药 6.95 314.33 2.36% 0.20 -10.24
603338 浙江鼎力 5.30 271.20 2.04% 新晋 19.58
688002 睿创微纳 6.10 269.60 2.03% -0.45 -26.23
合计 -- 81.98 3,698.26 27.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.46
本期利润(万元) -63.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 1,082.74
期末基金份额净值(元) 0.764