近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2762元 | 日增长率%： | 1.74 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.289元 | 日涨幅%： | 1.17 | 折溢价率%： | 1.00 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-30 | 资产净值(亿元)： | 15.52(2024-12-30) | 基金经理： | 乐无穹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | -0.17 | 4.49 | 0.14 | 7.38 | 16.05 | 18.59 | 25.31 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.36 | 11.78 | 15.46 | 26.10 |
| 同类平均 ③% | 0.82 | 0.11 | 1.96 | -0.01 | 3.88 | 8.26 | 10.68 | -- |
| ① — ② | 0.76 | -0.27 | 1.80 | -0.18 | 2.01 | 4.27 | 3.13 | -0.79 |
| ① — ③ | 1.41 | -0.28 | 2.54 | 0.15 | 3.49 | 7.79 | 7.90 | -- |
| 同类排名 | 20/477 | 443/469 | 22/431 | 116/460 | 15/362 | 8/274 | 13/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 0.66 | 1.67 | 0.91 | 4.88 | 1.98 | 1.12 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.67 | 0.40 | 0.61 | -0.44 | -0.10 | -0.08 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茹奕菡 | 2018/12/24 | 6年3月24天 | 17.42 | 茹奕菡，女，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学学士，2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员，2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理，2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理，现任汇添富基金管理股份有限公司的基金经理；2017年5月17日至2017年8月8日担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起担任汇添富安心中国债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何旻 | 2013/11/22 | 2024/06/05 | 10年6月13天 | 40.74 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5429 | 5750 | 6041 | 6659 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 53.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 125,225.36 | 12.42 | 3.70 |
| 金融债券 | 808,856.67 | 80.21 | 2.53 |
| 其中：政策性金融债 | 96,003.96 | 9.52 | 0.62 |
| 同业存单 | 74,189.71 | 7.36 | -0.48 |
| 合计 | 1,008,271.73 | 99.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 290.00 | 30583.98 | 3.03 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 280.00 | 28889.91 | 2.86 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 270.00 | 28855.68 | 2.86 |
| 212380008 | 23交行债01 | 280.00 | 28766.26 | 2.85 |
| 200212 | 20国开12 | 270.00 | 27732.99 | 2.75 |
| 基金名称 | 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具： 针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证），衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.98 |
| 本期利润(万元) | 73.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,535.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2367 |
