近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 徐一恒 | 2025/09/16 | 4月16天 | 1.03 | 徐一恒，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2019年12月27日，担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年9月2日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年9月2日，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年11月6日，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2023年8月23日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈思行 | 2025/09/16 | 4月16天 | 1.03 | 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,054.83 | 2.48 | -- |
| 金融债券 | 25,876.64 | 60.79 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 6,103.52 | 14.34 | -- |
| 企业债券 | 13,606.49 | 31.96 | -- |
| 可转换债券 | 129.74 | 0.30 | -- |
| 中期票据 | 6,129.94 | 14.40 | -- |
| 合计 | 46,797.63 | 109.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 20.00 | 2099.80 | 4.93 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 20.00 | 2086.22 | 4.90 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00 | 2045.86 | 4.81 |
| 210208 | 21国开08 | 20.00 | 2035.32 | 4.78 |
| 242603 | 25招证K1 | 20.00 | 2019.87 | 4.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.67 |
| 本期利润(万元) | 47.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,597.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 |