近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4926元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | -11.83(排名:8037/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-02 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 王浩聿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.29 | -15.43 | -20.94 | -11.83 | -13.97 | -32.84 | -27.35 | -50.74 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -10.10 | -16.93 | -21.65 | -10.03 | -21.34 | -32.54 | -34.22 | -42.24 |
| ① — ③ | -7.78 | -14.37 | -19.78 | -11.36 | -20.38 | -24.18 | -22.09 | -- |
| 同类排名 | 7962/8386 | 8062/8299 | 8093/8143 | 8037/8270 | 7722/7819 | 6689/6976 | 5491/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | 2.70 | 0.12 | 0.52 | 5.39 | -3.68 | -3.69 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | 0.02 | -1.20 | -0.86 | -1.74 | -3.99 | -5.15 | -1.76 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 37/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 5/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 5/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1868/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1853/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑慧莲 | 2017/12/12 | 7年4月10天 | 22.80 | 郑慧莲。复旦大学会计学硕士。CPA。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，女，中国籍，14年证券从业经历，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日起至2017年12月25日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月12日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年6月10日，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日起至2020年6月10日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日起至2020年6月10日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日起，担任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日，担任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2019年3月19日，担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2020年6月10日，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日起，担任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2024年8月23日，担任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2024年11月1日，担任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2024年11月15日，担任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日至2024年4月29日，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 於乐其 | 2023/05/12 | 1年11月10天 | 1.84 | 於乐其，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2023年03月29日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年1月19日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 793 | 934 | 934 | 1170 | |
| 户均持有份额(万) | 8.40 | 9.15 | 9.15 | 10.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 759.73 | 7.86 | -- | -38.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.48 | 2.94 | -- | -2.33 |
| 合计 | 1,044.21 | 10.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 7.06 | 320.88 | 3.32% | -1.22 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 4.17 | 313.67 | 3.25% | -1.08 | -5.13 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 284.48 | 2.94% | 0.15 | 5.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.37 | 68.16 | 0.71% | -0.14 | -1.79 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.25 | 43.33 | 0.45% | -0.09 | -4.51 |
| 688221 | 前沿生物 | 0.67 | 6.58 | 0.07% | 0.03 | -9.80 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.09 | 2.38 | 0.02% | 新晋 | -18.18 |
| 001311 | 多利科技 | 0.08 | 2.18 | 0.02% | 0.00 | -22.13 |
| 603173 | 福斯达 | 0.06 | 1.36 | 0.01% | 新晋 | -3.71 |
| 001238 | 浙江正特 | 0.04 | 1.01 | 0.01% | 新晋 | -13.42 |
| 合计 | -- | 52.19 | 1,044.03 | 10.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,162.57 | 32.74 | -5.91 |
| 金融债券 | 2,828.99 | 29.28 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 1,053.23 | 10.90 | 0.04 |
| 企业债券 | 2,451.03 | 25.37 | -0.34 |
| 合计 | 8,442.59 | 87.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 10.00 | 1063.31 | 11.01 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 10.90 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 8.00 | 822.79 | 8.52 |
| 115729 | 23山钢04 | 8.00 | 815.72 | 8.44 |
| 149905 | 22鄂交Y4 | 7.00 | 715.83 | 7.41 |
| 基金名称 | 汇添富成长领航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018443)汇添富成长领航混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.92 |
| 本期利润(万元) | 165.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,587.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2895 |
