单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -9.64 -3.62 -5.58 -1.13 -32.42 -8.50 43.14
基准收益率②% -3.12 -1.94 -2.10 2.49 -10.80 -1.21 13.50
① — ② -6.52 -1.68 -3.48 -3.62 -21.62 -7.29 29.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李超 2022/10/21 1年5月5天 -19.19 李超,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学工学学士,斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员,安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,国金基金管理有限公司基金经理(拟任)过往从业经历等,2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月25日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云鑫 2020/06/10 2022/10/21 2年4月11天 -21.12
胡奕 2020/07/01 2022/10/10 2年3月9天 -23.19
曾刚 2015/11/26 2020/07/01 4年7月5天 56.56
郑慧莲 2018/04/02 2020/06/10 2年2月8天 33.26

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C基金总份额

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)497502493512
户均持有份额(万)68.1857.2758.2456.08
机构持有比例(%)97.7198.8598.9898.97
个人持有比例(%)2.291.151.021.03

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.71 0.22 3.09 -3.30
采矿业 726.20 6.48 -1.55 1.58
制造业 7,250.01 64.67 -4.11 16.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 0.01 0.02 -2.71
批发和零售业 0.78 0.01 0.03 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 212.07 1.89 1.86 -0.16
住宿和餐饮业 54.42 0.49 0.68 -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 643.32 5.74 3.83 0.09
金融业 662.73 5.91 -3.44 0.99
房地产业 292.25 2.61 -2.31 0.09
租赁和商务服务业 400.19 3.57 -0.76 2.72
科学研究和技术服务业 2.13 0.02 0.15 -1.57
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 161.17 1.44 -0.83 -0.32
合计 10,431.70 93.07 -1.26 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 29.43 504.36 4.50% 新晋 -6.02
002541 鸿路钢构 20.58 447.20 3.99% 0.40 -10.35
600256 广汇能源 60.28 430.40 3.84% 1.24 -0.48
600585 海螺水泥 16.50 372.24 3.32% 新晋 -9.13
300896 爱美客 1.26 370.86 3.31% 新晋 1.14
601888 中国中免 4.23 354.01 3.16% 新晋 -3.26
600426 华鲁恒升 12.27 338.53 3.02% 新晋 -9.54
300750 宁德时代 2.06 335.66 2.99% 0.65 15.02
600765 中航重机 16.26 310.73 2.77% 新晋 -0.47
000568 泸州老窖 1.64 295.00 2.63% 新晋 8.29
合计 -- 164.51 3,758.99 33.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 648.93 5.79 0.12
合计 648.93 5.79 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 6.20 628.80 5.61
019727 23国债24 0.20 20.13 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,214.27
本期利润(万元) -1,730.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0788
期末基金资产净值(万元) 10,976.23
期末基金份额净值(元) 0.722