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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -39.48 | 1,384.16 | -1,165.11 | 523.61 |
| 本期利润(万元) | 141.94 | 6.49 | 1,613.16 | -567.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0006 | 0.1084 | -0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,322.68 | 6,232.76 | 11,652.71 | 10,245.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.792 | 0.774 | 0.784 | 0.676 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -374.91 | -593.96 | -4,594.28 | -1,005.07 |
| 本期利润(万元) | 916.33 | -703.33 | -5,337.17 | -2,588.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | -0.0463 | -0.1719 | -0.0758 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.2 | -6.37 | -18.69 | -6.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2372 | -0.3245 | -0.2781 | -0.1708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,232.76 | 10,245.78 | 10,976.23 | 28,096.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.774 | 0.676 | 0.722 | 0.829 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.40 | -10.56 | -4.48 | 9.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 54,314.41 | 27,595.69 | 59,226.92 | 33,683.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 59,601.56 | 27,599.21 | 65,394.90 | 27,499.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,550,045.62 | -6,472,396.99 | -50,927,237.64 | -24,465,642.34 |
| 利息收入 | 24,500.74 | 15,200.08 | 43,770.29 | 28,790.11 |
| 其中：存款利息收入 | 24,500.74 | 15,200.08 | 42,823.11 | 27,842.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 947.18 | 947.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,474,527.34 | -5,388,939.04 | -43,504,394.19 | -8,489,147.03 |
| 其中：股票投资收益 | -4,112,792.71 | -6,490,195.46 | -46,784,989.59 | -10,851,278.81 |
| 债券投资收益 | 82,430.95 | 51,335.19 | 394,318.66 | 246,925.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,555,834.42 | 1,049,921.23 | 2,886,276.74 | 2,115,206.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,994,933.79 | -1,098,830.31 | -7,522,661.21 | -16,061,194.00 |
| 其他收入 | 5,138.43 | 172.28 | 56,047.47 | 55,908.58 |
| 费用合计 | 1,282,073.79 | 706,860.46 | 3,142,871.63 | 1,758,698.67 |
| 管理人报酬 | 908,524.41 | 490,167.71 | 2,390,474.24 | 1,347,972.00 |
| 托管费 | 201,894.39 | 108,926.21 | 531,216.56 | 299,549.39 |
| 销售服务费 | 8,765.99 | 4,263.18 | 12,192.04 | 6,886.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 908.90 | 908.90 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908.90 | 908.90 | ||
| 其他费用合计 | 162,889.00 | 103,503.36 | 208,076.00 | 103,378.56 |
| 利润总额 | 9,267,971.83 | -7,179,257.45 | -54,070,109.27 | -26,224,341.01 |
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