近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9716元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -1.03(排名:4293/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.88 | 0.37 | -5.41 | -1.03 | 8.36 | -10.92 | -9.90 | -2.84 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 10.53 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | -6.62 | -0.81 | -8.91 | 1.11 | 1.56 | -7.81 | -12.05 | -13.37 |
| ① — ③ | -4.80 | 0.06 | -7.96 | -0.72 | 2.35 | -0.53 | -2.16 | -- |
| 同类排名 | 5894/8391 | 3281/8299 | 5564/8143 | 4293/8279 | 2416/7824 | 3459/6980 | 3245/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.90 | 2.08 | 9.11 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.92 | 2.00 | 9.13 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.08 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的MSCI美国50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乐无穹 | 2024/02/05 | 1年2月12天 | 10.76 | 乐无穹，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日起至2023年8月29日，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日起至2024年4月19日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起，担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日起至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年10月31日，担任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月29日至2024年9月30日，担任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起至2023年11月28日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月22日，担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年6月13日至2023年9月28日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月29日起至2024年2月7日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年6月19日起至2024年7月9日，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月24日至2024年7月5日，担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年3月1日任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2024年4月1日起，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3425 | ||||
| 户均持有份额(万) | 8.02 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.16 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果 | 7.53 | 13,550.58 | 12.45% | 0.81 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 12.14 | 11,723.84 | 10.77% | 0.52 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 3.50 | 10,592.87 | 9.73% | -0.69 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 4.68 | 7,375.61 | 6.77% | 0.78 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 1.08 | 4,554.01 | 4.18% | -0.12 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 1.42 | 4,132.37 | 3.80% | 1.22 | -- |
| GOOGLUS | 谷歌-A | 2.90 | 3,947.30 | 3.63% | 新晋 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 2.20 | 3,661.10 | 3.36% | 0.74 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 2.49 | 3,406.79 | 3.13% | 0.23 | -- |
| JPM.US | 摩根大通 | 1.41 | 2,427.38 | 2.23% | 新晋 | -- |
| LLY.US | 礼来 | 0.40 | 2,219.78 | 2.04% | -0.42 | -- |
| 合计 | -- | 39.75 | 67,591.63 | 62.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009683)汇添富创新增长一年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%，每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,259.43 |
| 本期利润(万元) | 4,453.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,879.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2363 |
