近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.67 | 10.53 | -5.30 | -2.93 | -9.23 | 2.05 | -7.60 |
| 基准收益率②% | -4.74 | 15.67 | -5.78 | -6.18 | -2.60 | -9.77 | -15.73 |
| ① — ② | -5.93 | -5.14 | 0.48 | 3.25 | -6.63 | 11.82 | 8.13 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张韡 | 2021/03/25 | 4年18天 | 11.86 | 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑磊 | 2021/03/25 | 2022/07/07 | 1年3月13天 | -2.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13724 | 15511 | 17004 | 18514 | |
| 户均持有份额(万) | 5.52 | 5.56 | 5.49 | 5.37 | |
| 机构持有比例(%) | 4.25 | 3.73 | 3.49 | 3.29 | |
| 个人持有比例(%) | 95.75 | 96.27 | 96.51 | 96.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.48 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 57,959.38 | 71.65 | -- | 25.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.98 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 6.35 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.68 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 0.44 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.35 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 卫生和社会工作 | 0.28 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 58,138.45 | 71.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 175.95 | 8,076.01 | 9.98% | 0.13 | 6.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51.38 | 7,769.80 | 9.60% | 1.66 | -- |
| 002653 | 海思科 | 212.62 | 7,069.57 | 8.74% | -0.02 | 41.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 32.47 | 6,224.74 | 7.69% | -0.18 | 14.47 |
| 002294 | 信立泰 | 158.05 | 4,888.45 | 6.04% | 0.62 | 11.58 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 65.18 | 4,061.12 | 5.02% | 0.71 | 14.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 128.73 | 3,852.96 | 4.76% | -1.36 | 13.86 |
| 688351 | 微电生理 | 195.48 | 3,721.91 | 4.60% | -0.07 | -3.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 142.46 | 2,877.75 | 3.56% | -1.36 | 13.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 72.32 | 2,177.43 | 2.69% | 新晋 | 42.94 |
| 09995 | 荣昌生物 | 43.00 | 573.40 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,277.64 | 51,293.14 | 63.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,861.70 |
| 本期利润(万元) | -7,791.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0994 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,929.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8577 |
郑重申明：
基金销售业务资格[许可证流水号：000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
