基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.97 -2.46 -2.73 1.51 2.05 -7.60 0.21
基准收益率②% -3.01 -1.95 -6.50 1.48 -9.77 -15.73 -5.16
① — ② 8.98 -0.51 3.77 0.03 11.82 8.13 5.37
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/03/25 3年25天 -14.29 张韡，女，中国籍，9年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2021/03/25 2022/07/07 1年3月13天 -2.20

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C基金总份额

汇添富健康生活一年持有混合A汇添富健康生活一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17004185142037222759
户均持有份额(万)5.495.375.284.93
机构持有比例(%)3.493.294.041.10
个人持有比例(%)96.5196.7195.9698.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.51 0.00 0.00 -4.90
制造业 93,882.59 84.02 -4.43 35.94
建筑业 1.39 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 169.31 0.15 5.36 -1.47
交通运输、仓储和邮政业 1.33 0.00 0.00 -2.05
住宿和餐饮业 0.74 0.00 0.00 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3.86 0.00 0.19 -5.65
金融业 0.39 0.00 0.18 -4.92
科学研究和技术服务业 8.37 0.01 2.22 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 110.11 0.10 0.02 -0.34
卫生和社会工作 220.69 0.20 -0.20 -1.56
文化、体育和娱乐业 1.68 0.00 0.00 -1.71
合计 94,402.97 84.48 3.34 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 244.47 11,057.29 9.90% -0.04 -10.24
002422 科伦药业 262.34 7,621.05 6.82% 0.84 -1.21
002294 信立泰 231.86 7,572.70 6.78% 1.25 -1.92
688351 微电生理 205.23 5,264.09 4.71% 新晋 -15.99
002653 海思科 207.83 4,811.23 4.31% -1.05 -9.37
300633 开立医疗 93.30 4,413.09 3.95% -0.05 -13.97
688062 迈威生物 123.43 4,034.82 3.61% 新晋 -10.84
600079 人福医药 157.78 3,922.41 3.51% -0.04 -0.40
688331 荣昌生物 61.06 3,789.20 3.39% 0.49 -14.66
300832 新产业 42.44 3,318.85 2.97% 新晋 -22.15
合计 -- 1,629.74 55,804.73 49.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,729.38
本期利润(万元) 5,035.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 88,259.30
期末基金份额净值(元) 0.9449